تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم نشان می دهد که بازار پس از یک دوره نزولی، اکنون وارد فاز بازگشتی شده و خریداران در حال بازیابی کنترل قیمت هستند و روند به سمت صعودی متمایل شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل اتریوم مشخص است که قیمت پس از لمس محدوده حمایتی 2800 دلار با تقاضای قوی روبرو شده و اکنون بالای EMA20 تثبیت شده است که نشان دهنده تغییر مومنتوم به سمت صعود است.
اندیکاتور MACD کراس مثبت داده و هیستوگرام در حال افزایش است که نشانه ای از قدرت گیری روند صعودی است. RSI نیز به محدوده 52 رسیده و خروج کامل از منطقه اشباع فروش را تایید می کند.
حجم معاملات طی رشد اخیر به طور محسوس افزایش یافته که نشان می دهد این صعود توسط تقاضای واقعی بازار حمایت می شود و نه صرفا یک اصلاح کوتاه مدت.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت اتریوم بتواند بالای EMA20 تثبیت شود و مقاومت 3300 دلار شکسته شود، احتمال رشد تا اهداف 3450 و 3600 دلار در هفته آینده بسیار زیاد است. قدرت گیری MACD و موقعیت RSI در محدوده میانی، این سناریو را کاملا تقویت می کند.
در سناریوی نزولی، در صورت برخورد قیمت به مقاومت 3300 و ناتوانی در عبور از آن، احتمال برگشت به سطوح 3050 و سپس 2950 دلار وجود دارد. ضعف حجم خرید در ناحیه مقاومت یا واگرایی در RSI می تواند این سناریوی اصلاحی را فعال کند، هرچند احتمال آن کمتر از سناریوی صعودی است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3192.44 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3300 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3450 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3800 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3050 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل اتریوم عوامل مثبتی مانند کراس صعودی مکدی، رشد RSI و بازگشت قیمت بالای EMA20 دیده می شود که روند صعودی را تقویت می کند. از طرف دیگر، مقاومت سنگین محدوده 3300 دلار و کاهش حجم نسبی در سقف های محلی می تواند حرکت قیمت را کند کند.
احتمال سناریوی صعودی ۷۰ درصد و احتمال سناریوی نزولی ۳۰ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
باتوجه به بازگشت قدرتمند قیمت اتریوم و تثبیت بالای EMA20، شرایط برای ورود میان مدت مناسب تر از کوتاه مدت است. برای بلند مدت نیز با توجه به ساختار کلی بازار و مومنتوم مثبت، خرید پله ای استراتژی مطمئنی خواهد بود.
تنها در صورتی که قیمت دوباره زیر 3050 دلار تثبیت شود، سناریوی نزولی فعال خواهد شد.
