تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی همچنان نزولی است و قرار گرفتن قیمت زیر مقاومت های پویا نشان میدهد کنترل بازار در دست فروشندگان است و نشانه ای از بازگشت پایدار دیده نمیشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل سویی مشاهده میشود که قیمت سویی با عدد 1.3517 دلار هنوز پایین تر از EMA20 روزه قرار دارد و شیب منفی این میانگین نشان دهنده ادامه دار بودن فشار فروش است. برخوردهای اخیر قیمت به EMA20 هم نشان میدهد که این سطح در نقش مقاومت پویا عمل کرده و مانع از هرگونه اصلاح صعودی قدرتمند شده است.
حجم معاملات در کندل های اخیر نسبت به ریزش های گذشته کمتر است که بیانگر کاهش قدرت فروشندگان است اما همزمان نبود افزایش حجم در کندل های سبز نیز نشان میدهد خریداران هنوز آمادگی بازگرداندن روند را ندارند. اندیکاتور MACD همچنان در فاز منفی است، خط مکدی زیر سیگنال قرار دارد و فاصله میان آنها ثابت مانده که نشان دهنده نبود مومنتوم مثبت معتبر است.
در RSI نیز عدد 28.72 دیده میشود که نشان دهنده ورود قیمت به محدوده اشباع فروش است و میتواند موجب یک اصلاح کوتاه مدت شود، اما نبود تایید حجمی و شکست مقاومتی، احتمال بازگشت پایدار را کاهش میدهد. مجموع این داده ها نشان میدهد سویی هنوز در بخش پایینی روند نزولی حرکت میکند و ریسک شکست حمایت های پایین تر وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی اصلی، قیمت در هفته آینده احتمال دارد ابتدا یک اصلاح محدود تا برخورد مجدد با EMA20 انجام دهد اما در صورت عدم شکست مقاومت های 1.55 تا 1.62 دوباره وارد فاز نزولی میشود و امکان لمس ناحیه 1.22 نیز وجود دارد.
در سناریوی دوم، اگر RSI از محدوده اشباع فروش بازگردد و حجم خرید افزایش یابد، بازار میتواند یک موج اصلاحی تا محدوده 1.58 تا 1.67 ایجاد کند، اما این حرکت همچنان ماهیتی اصلاحی دارد و نشانی از شروع روند صعودی جدید نیست.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.3517 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.22 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.49 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.66 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.34 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
بازار در محدوده اشباع فروش RSI قرار دارد و این میتواند یک اصلاح کوتاه مدت ایجاد کند، اما شیب منفی EMA20، تداوم وضعیت منفی MACD و نبود حجم حمایتی باعث میشود که روند نزولی همچنان غالب باشد.
این شرایط احتمال سناریوی نزولی را افزایش میدهد و برآورد میشود سناریوی صعودی حدود 32 درصد و سناریوی نزولی حدود 68 درصد باشد.
نتیجه گیری
بر اساس شرایط فعلی بازار و تحلیل سویی، ورود کوتاه مدت به این ارز ریسک بالایی دارد و بیشتر مناسب معامله گران حرفه ای است که با اصلاح های کوتاه مدت کار میکنند. در میان مدت تنها در صورت شکست مقاومت های مهم و افزایش حجم خرید میتوان به بازگشت روند امیدوار بود.
در بلند مدت امکان خرید پله ای وجود دارد، اما این کار باید با مدیریت ریسک شدید انجام شود زیرا بازار هنوز نشانه ای از تغییر روند ارائه نکرده است. بنابراین ورود عجولانه مناسب نیست و بهتر است منتظر تاییدهای تکنیکال قوی تر بمانیم.
