تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در وضعیت نزولی پایدار قرار دارد و کندل ها زیر EMA20 تثبیت شده اند. با وجود واکنش مثبت اخیر، ساختار بازار همچنان قدرت روند نزولی را نشان میدهد.
تحلیل جزئیات با اندیکاتور ها
در تحلیل کاردانو مشاهده میشود که قیمت کاردانو بعد از یک ریزش تند، همچنان زیر EMA20 قرار دارد و این نشان میدهد کنترل کامل دست فروشندگان است.
حجم معاملات در کف های اخیر کمی افزایش یافته که نشانه تلاش خریداران برای ایجاد یک کف حمایتی موقت است اما قدرت کافی برای تغییر روند دیده نمی شود. اندیکاتور MACD از فاز اشباع فروش برگشته و هیستوگرام آن در حال کاهش شتاب منفی است که میتواند نشانه یک اصلاح رو به بالا باشد.
RSI نیز از محدوده 30 برگشته و اکنون نزدیک سطح 34 قرار دارد، یعنی بازار از اشباع فروش کمی فاصله گرفته اما هنوز در محدوده ضعف قدرت خریداران حرکت میکند. در مجموع، اندیکاتورها بیشتر یک اصلاح کوتاه مدت را تایید میکنند و نه آغاز یک روند صعودی قدرتمند.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت 0.40 دلار و شکست EMA20 در محدوده 0.47 دلار، کاردانو میتواند طی یک هفته آینده تا سطوح 0.50 تا 0.53 دلار رشد اصلاحی داشته باشد. با این حال قدرت روند اصلی همچنان نزولی است و این حرکت بیشتر حالت پولبک خواهد داشت تا شروع روند جدید.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند بالای 0.44 تثبیت شود، احتمال شکسته شدن حمایت 0.40 دلار وجود دارد. در این صورت ADA میتواند به سمت کف های 0.37 و حتی 0.34 دلار حرکت کند. فشار فروش در ساختار فعلی هنوز بالاست و شکست حمایت ها سناریوی غالب بازار خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.4339 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.37 تا 0.34 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.46 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.53 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.68 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتور مثبت اصلی تشکیل واگرایی خفیف در RSI و کاهش مومنتوم منفی در MACD است که امکان اصلاح رو به بالا را فراهم میکند. فاکتورهای منفی شامل شکست EMA20، حجم پایین خریداران و ادامه روند نزولی کل بازار آلتکوین هاست که احتمال ریزش را بیشتر میکند.
احتمال سناریوی صعودی 35 درصد و احتمال سناریوی نزولی 65 درصد تخمین زده میشود.
نتیجه گیری
در جمع بندی تحلیل کاردانو باید گفت که قیمت کاردانو در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و هر رشد کوتاه مدت بیشتر حالت اصلاحی دارد. برای معامله گران کوتاه مدت، خرید در حمایت های 0.40 و فروش در مقاومت 0.47 تا 0.50 میتواند منطقی باشد.
برای میان مدت، تا زمانی که شکست قطعی EMA20 و تثبیت بالای 0.55 رخ ندهد، ورود سنگین توصیه نمیشود. برای بلند مدت نیز تنها مناسب افرادی است که دید سرمایه گذاری دارند و میتوانند نوسانات ماهانه را تحمل کنند.
