تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در یک روند کاملا نزولی قرار دارد و پس از ریزش سنگین اخیر، همچنان زیر EMA20 معامله میشود که نشان دهنده ضعف شدید خریداران و کنترل بازار توسط فروشندگان است.
تحلیل جزئیات با اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین مشاهده میشود که قیمت همچنان پایین تر از EMA20 قرار دارد و شیب نزولی این میانگین تاییدی بر ادامه فشار فروش است. حجم معاملات در روزهای ریزشی افزایش یافته که نشان میدهد فروشندگان فعال تر از خریداران هستند.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و خط MACD پایین تر از خط سیگنال حرکت میکند که ادامه مومنتوم نزولی را تایید میکند. اندیکاتور RSI نیز در حوالی محدوده 29 نوسان دارد که تون کوین را وارد شرایط اشباع فروش کرده اما هنوز نشانه ای از واگرایی مثبت قوی دیده نمیشود.
نبود حجم حمایتی و شکست حمایت های مهم اخیر نشان میدهد بازار در فاز ضعف قرار دارد.
پیش بینی یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورت تداوم فشار فروش و باقی ماندن قیمت زیر EMA20، احتمال دارد تون کوین به حمایت های پایین تر مانند محدوده 1.40 تا 1.32 دلار حرکت کند. نبود نشانه های بازگشتی معتبر و قدرت فروشندگان در حجم معاملات، احتمال ادامه روند نزولی را افزایش میدهد.
در سناریوی صعودی، اگر RSI از وضعیت اشباع فروش بازگردد و قیمت بتواند بالای 1.60 تثبیت شود، امکان یک ریکاوری کوتاه مدت تا محدوده 1.78 تا 1.92 دلار وجود دارد. با این حال این حرکت بیشتر به عنوان پولبک به سطوح شکسته شده محسوب میشود و برای تغییر روند قوی کافی نیست.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.512 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.32 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.62 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.78 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.10 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
ضعف شدید قیمت زیر EMA20، شیب نزولی میانگین، MACD منفی و نبود حجم حمایتی مهم ترین عوامل منفی هستند. تنها فاکتور مثبت در کوتاه مدت، قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش است که احتمال ریکاوری محدود را ایجاد میکند.
احتمال سناریوی نزولی 70 درصد و سناریوی بازگشت کوتاه 30 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت تکنیکال و قرار گرفتن قیمت تون کوین در روند نزولی پرقدرت، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی تون کوین ریسک بالایی دارد مگر برای معامله گران حرفه ای که به دنبال نوسان گیری از کف های قیمتی هستند.
برای میان مدت نیز تا زمانی که قیمت بالای EMA20 تثبیت نشود، ورود پرریسک است. سرمایه گذاری بلند مدت تنها در صورت مشاهده نشانه های بازگشت معتبر و افزایش حجم خرید قابل بررسی خواهد بود.
