تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت چین لینک در وضعیت کاملا نزولی قرار دارد و شیب حرکت قیمت زیر میانگین 20 روزه این روند را تایید میکند. فشار فروش همچنان غالب است و بازار هنوز نشانه ای از بازگشت نشان نداده است.
تحلیل جزئیات اندیکاتور ها
در تحلیل چین لینک مشاهده میشود که قیمت همچنان زیر EMA20 قرار دارد و هرگونه تلاش برای بازپس گیری این میانگین با فشار فروش رد شده است.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و فاصله بین خط MACD و سیگنال نشان دهنده تداوم ضعف مومنتوم است. حجم معاملات نیز طی روزهای اخیر کاهش یافته که نشان از نبود تقاضای قوی در کف های قیمتی دارد.
RSI در محدوده 32 قرار دارد که نزدیک ناحیه اشباع فروش است، اما هنوز نشانه ای از واگرایی مثبت معتبر دیده نمیشود. مجموع این شرایط نشان میدهد روند نزولی فعلی احتمال ادامه دارد مگر اینکه حجم و مومنتوم صعودی وارد بازار شود.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، اگر قیمت چین لینک نتواند بالای مقاومت 14.50 تثبیت شود، ادامه روند نزولی محتمل است. در این صورت ناحیه 12.50 تا 12.00 میتواند اولین مقصد فروشندگان باشد.
ضعف مومنتوم، EMA20 نزولی و MACD منفی این سناریو را تقویت میکنند. در این حالت یک هفته آینده همچنان برای گاوها دشوار خواهد بود.
در سناریوی صعودی، در صورت افزایش حجم خرید و شکست EMA20 در محدوده 14.70، امکان آغاز یک اصلاح صعودی کوتاه مدت وجود دارد. در این سناریو قیمت میتواند تا 15.80 و سپس 16.40 رشد کند.
RSI نزدیک اشباع فروش است و می تواند جرقه یک پولبک محدود باشد، اما برای عبور از مقاومت های بالا نیازمند حجم خرید قوی است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 12.940 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 12.00 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 13.80 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 15.60 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 18.40 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI پایین و نزدیک نواحی اشباع فروش یک فاکتور مثبت برای احتمال پولبک است، اما EMA20 نزولی و MACD منفی همچنان روند غالب را نزولی نشان میدهند. حجم کم معاملات نیز نشان میدهد تقاضای کافی در بازار وجود ندارد.
بر این اساس احتمال سناریوی نزولی حدود 65 درصد و سناریوی صعودی نزدیک 35 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به روند نزولی قوی، قیمت چین لینک در محدوده فعلی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت ریسکی است مگر برای معامله گران حرفه ای که به دنبال نوسان گیری هستند. برای میان مدت تنها در صورت شکست EMA20 میتوان به بازگشت قیمت امیدوار بود.
برای بلند مدت همچنان میتوان این ارز را گزینه مناسبی دانست، اما ورود پله ای و مدیریت سرمایه ضروری است. تا قبل از تثبیت قیمت بالای 14.50 نمیتوان انتظار بازگشت پایدار داشت.
