تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سولانا در تایم روزانه نشان میدهد که قیمت سولانا پس از یک روند نزولی پرقدرت هنوز در فاز اصلاحی و تحت فشار فروش قرار دارد و ساختار بازار همچنان نزولی است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل سولانا با تکیه بر EMA20 مشاهده میشود که کندل ها به طور کامل زیر میانگین قرار دارند و شیب EMA رو به پایین است که قدرت روند نزولی را تایید میکند.
اندیکاتور MACD نیز در فاز منفی قرار گرفته و هیستوگرام های آن در حال ثبت میله های قرمز هستند که نشان دهنده تداوم مومنتوم فروش است. RSI در محدوده 32 قرار دارد که نزدیک به منطقه اشباع فروش است اما هنوز نشانه بازگشت قطعی دیده نمیشود.
حجم معاملات نیز طی روزهای اخیر بیشتر در کندل های نزولی افزایش یافته که فشار عرضه را تایید میکند و احتمال ادامه اصلاح را بیشتر میکند.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، با توجه به ادامه دار بودن شکست سطوح حمایتی و بسته شدن کندل های روزانه زیر EMA20، احتمال دارد قیمت سولانا طی هفته آینده ابتدا یک اصلاح جزئی رو به بالا تا مقاومت های نزدیک انجام دهد اما همچنان روند غالب نزولی باقی بماند مگر اینکه حجم خریداران افزایش قابل توجهی داشته باشد.
در سناریوی نزولی، اگر RSI از ناحیه اشباع فروش به سمت ناحیه تعادل بازگردد و در کنار آن مکدی کراس صعودی تشکیل دهد، میتوان انتظار داشت که سولانا وارد فاز تثبیت در محدوده های حمایتی مهم شود.
اما در سناریوی غالب فعلی، اصلاح و ادامه نزول تا حمایت های پایین تر محتمل تر است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سولانا در زمان نگارش این تحلیل: 136.15 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 128 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 145 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 158 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 188 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل سولانا وضعیت EMA20 و مکدی نشان میدهد فشار فروش هنوز غالب است و حجم معاملات نیز بیشتر به نفع فروشندگان عمل کرده که نکته منفی برای روند است.
تنها فاکتور مثبت RSI نزدیک به اشباع فروش است که میتواند یک بازگشت کوتاه مدت ایجاد کند. احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
در جمع بندی تحلیل سولانا با توجه به روند نزولی غالب و داده های اندیکاتوری، سرمایه گذاری کوتاه مدت ریسک بالایی دارد مگر برای معامله گران حرفه ای که به دنبال نوسان گیری هستند.
در میان مدت امکان ایجاد یک فاز تثبیت وجود دارد اما هنوز تایید برگشت دیده نمیشود. برای سرمایه گذاری بلند مدت، خرید پله ای در محدوده های حمایتی پایین تر منطقی تر است تا ریسک کاهش یابد و بازدهی بهتری حاصل شود.
