تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت ریپل در تایم روزانه در فاز نزولی کوتاه مدت قرار دارد و قیمت ریپل زیر EMA20 تثبیت شده است. ساختار قیمت ضعف تقاضا و فشار فروش را نشان میدهد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل ریپل مشاهده میشود که قیمت ریپل پس از شکست EMA20 نتوانسته خود را بالای آن تثبیت کند و چند روز در زیر میانگین نوسان کرده که نشانه کاهش قدرت خریداران است.
اندیکاتور MACD در فاز منفی قرار دارد و خط سیگنال بر خط مکدی غلبه کرده که تایید کننده روند نزولی آرام است. حجم معاملات نیز نسبت به دوره های قبلی کاهش یافته و نشان میدهد بازار از جریان نقدینگی قوی محروم است.
RSI در محدوده 37 قرار دارد و نزدیک به ناحیه اشباع فروش حرکت میکند که ریسک ریزش بیشتر را همراه با احتمال واکنش مثبت همزمان افزایش میدهد. ساختار کندل ها نیز بیشتر حالت عرضه را نشان میدهد.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریو صعودی، در صورتی که قیمت ریپل بتواند بالای سطح 2.25 تثبیت شود و EMA20 را پس بگیرد، احتمال یک اصلاح صعودی تا محدوده 2.45 تا 2.55 دلار وجود دارد. RSI نیز اگر به سطح 45 تا 50 بازگردد میتواند سیگنال چرخش کوتاه مدت ایجاد کند، اما نیازمند حجم معاملات است.
در سناریو نزولی، اگر قیمت زیر سطح حمایتی 2.10 باقی بماند، فشار فروش میتواند ریپل را تا محدوده 1.95 یا حتی 1.85 دلار پایین بیاورد. MACD همچنان در فاز منفی است و عدم رشد حجم خرید نشان میدهد احتمال تداوم فروش در کوتاه مدت بیشتر از بازگشت سریع است.
نقاط ورود و خروج مناسب
-
قیمت ریپل در زمان نگارش این تحلیل: 2.1454 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.95 دلار
-
سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.32 دلار
-
سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.55 دلار
-
سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.10 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
مهم ترین فاکتور مثبت در تحلیل ریپل قرار گرفتن RSI در نزدیکی منطقه اشباع فروش و احتمال واکنش قیمت است. در مقابل، EMA20 شیب نزولی دارد، حجم معاملات کاهش یافته و MACD در فاز منفی تثبیت شده است.
بنابراین احتمال سناریو نزولی حدود 60 درصد و احتمال سناریو صعودی حدود 40 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری نهایی
با توجه به شرایط فعلی قیمت ریپل و روند نزولی زیر EMA20، سرمایه گذاری کوتاه مدت پر ریسک است مگر برای نوسان گیری سریع. در بازه میان مدت امکان شروع اصلاح صعودی وجود دارد اما نیازمند رشد حجم و شکست مقاومت های نزدیک است.
برای بلند مدت، محدوده های اصلاحی میتوانند فرصت مناسبی برای خرید پله ای باشند.
