تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در تایم روزانه در یک روند نزولی فعال قرار دارد. قیمت اتریوم زیر EMA20 تثبیت شده و فشار فروش هنوز در چارت کاملا مشهود است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل اتریوم مشاهده میشود که قیمت اتریوم با قرار گرفتن در محدوده 2983 دلار به طور کامل زیر EMA20 قرار دارد و این موضوع نشان میدهد فروشندگان کنترل بیشتری بر بازار دارند.
اندیکاتور MACD همچنان در فاز منفی مانده و فاصله خطوط آن از خط سیگنال نشان دهنده تداوم مومنتوم نزولی است. RSI نیز در محدوده 30 تا 35 نوسان میکند که به معنی نزدیک شدن بازار به وضعیت اشباع فروش اما بدون واگرایی قطعی برای بازگشت است.
حجم معاملات نیز الگوی نزولی دارد و کاهش میانگین حجم ها نشان میدهد قدرت خریداران در این ناحیه بسیار محدود شده است. مجموع این عوامل بیانگر ادامه ضعف تقاضا و فشار فروش مداوم است.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریو صعودی، اگر قیمت اتریوم بتواند بالای محدوده 3100 دلار بازگردد و شکست معتبر EMA20 ثبت شود، امکان آغاز یک موج اصلاحی صعودی کوتاه مدت وجود خواهد داشت.
در این وضعیت، افزایش حجم و عبور RSI از سطح 40 میتواند قیمت را تا محدوده 3260 دلار در یک بازه هفتگی هدایت کند.
در سناریو نزولی، اما اگر قیمت نتواند سطح 3000 دلار را پس بگیرد و RSI همچنان در فاز اشباع فروش باقی بماند، احتمال ریزش بیشتر تا محدوده حمایتی 2820 دلار وجود دارد. وضعیت MACD نیز این سناریو را تایید میکند و ادامه فشار فروش میتواند موج نزولی جدیدی ایجاد کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 2983.81 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2820 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3100 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3260 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3650 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل اتریوم مهمترین فاکتور منفی، قرار گرفتن قیمت زیر EMA20 و MACD منفی است که ادامه روند نزولی را تایید میکند. همچنین حجم کم معاملات و RSI نزدیک اشباع فروش، نشان دهنده ضعف خریداران است.
تنها نکته مثبت، نزدیک شدن قیمت به محدوده حمایتی مهم است که میتواند یک بازگشت موقت ایجاد کند. احتمال سناریوی صعودی 35 درصد و سناریوی نزولی 65 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت فعلی قیمت اتریوم و رفتار اندیکاتورها، ورود کوتاه مدت به اتریوم پرریسک ارزیابی میشود مگر اینکه شکست EMA20 به صورت معتبر ثبت شود. برای میان مدت، محدوده 2820 تا 3000 دلار میتواند ناحیه مناسب برای خرید پله ای باشد.
در بلند مدت همچنان ساختار صعودی کلان اتریوم حفظ شده است، اما در کوتاه مدت و میان مدت نیاز به صبر و مدیریت ریسک وجود دارد. فعلا بازار در فاز اصلاح عمیق قرار دارد و معامله گران باید محتاط عمل کنند.
