تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در فاز نزولی قرار دارد و قیمت با فشار فروش مداوم زیر EMA20 حرکت میکند. روند غالب منفی است اما نشانه هایی از ضعف فروشندگان دیده میشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل اتریوم بر اساس چارت روزانه، قیمت همچنان زیر EMA20 قرار دارد که نشان دهنده حفظ ساختار نزولی است. شیب رو به پایین این میانگین تایید میکند که خریداران هنوز قدرت کافی برای بازگشت ندارند.
اندیکاتور MACD نیز در محدوده منفی قرار گرفته و فاصله خطوط مکدی و سیگنال نشان دهنده ادامه مومنتوم نزولی است، هرچند کاهش تدریجی هیستوگرام میتواند نشانه تضعیف فشار فروش باشد.
RSI در محدوده 35 قرار دارد و نزدیک به ناحیه اشباع فروش است که احتمال شکل گیری واکنش مثبت را در حمایت های فعلی افزایش میدهد.
حجم معاملات نیز در کندل های قرمز همچنان بیشتر است اما کاهش تدریجی حجم فروش میتواند اولین علامت ورود خریداران جدید در سطوح پایین تر باشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت اتریوم بتواند بالای حمایت 3100 تثبیت شود، رشد محدود تا مقاومت 3350 محتمل است. عبور از EMA20 میتواند جرقه اولین موج اصلاحی را ایجاد کند و مسیر را برای حرکت به سمت محدوده 3500 باز نماید، اما نیازمند حجم واقعی خرید است.
در سناریوی نزولی، اگر سطح 3000 از دست برود، فشار فروش تشدید میشود و ریزش تا 2850 یا حتی 2700 دلار دور از ذهن نیست.
با توجه به جهت MACD و قرارگیری RSI در محدوده پایین، هر ریزش میتواند با کمی تاخیر ادامه دار باشد مگر آنکه خریداران در نواحی حمایتی ورود پرقدرتی داشته باشند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3163.43 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2850 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3350 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3500 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3980 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل قیمت اتریوم، ضعف فروشندگان در حجم معاملات، قرارگیری RSI در ناحیه نزدیک اشباع فروش و کاهش شیب منفی MACD میتواند نشانه های مثبت اولیه برای بازگشت باشد.
اما حرکت قیمت زیر EMA20 و شکست روند صعودی ماه های قبل همچنان تهدید اصلی محسوب میشود. احتمال سناریوی صعودی 45 درصد و سناریوی نزولی 55 درصد است.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت اتریوم نشان میدهد که بازار هنوز تحت تاثیر روند نزولی است اما نزدیک شدن به سطوح حمایتی مهم میتواند فرصت های کوتاه مدت ایجاد کند. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت خرید در حمایت ها با حد ضرر فعال توصیه میشود.
در میان مدت نیاز به شکست EMA20 و تثبیت بالای 3350 است. برای سرمایه گذاری بلند مدت صبر برای اصلاح عمیق تر و ورود پله ای منطقی تر خواهد بود.
