تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد، اما با نشانه هایی از بازگشت تدریجی خریداران، تمایل به تثبیت بالای سطوح حمایتی کلیدی دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل اتریوم با اندیکاتور EMA 20 روزه مشخص است که قیمت پس از ریزش اخیر، اکنون در حال نزدیک شدن به این میانگین متحرک است. عبور موفق از این مقاومت می تواند نشانه ای از شروع اصلاح صعودی باشد.
اندیکاتور MACD سیگنال بازگشت ضعیفی را نشان می دهد؛ فاصله بین خط مکدی و سیگنال در حال کاهش است و مومنتوم نزولی کم رنگ شده است.
RSI با عدد 41.13 از ناحیه اشباع فروش خارج شده و به سمت سطح خنثی حرکت می کند، که نشانه ای از رشد تدریجی تقاضا است. حجم معاملات نیز طی چند کندل اخیر افزایش یافته، به ویژه در کندل های سبز، که می تواند تأییدی بر بازگشت خریداران باشد.
در مجموع، بازار اتریوم در حال خروج از فاز نزولی کوتاه مدت است، اما برای تأیید روند صعودی پایدار، نیاز به تثبیت قیمت بالای EMA دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت اتریوم بالای 3500 دلار، احتمال رشد تا محدوده 3720 تا 3850 دلار طی هفته آینده وجود دارد. عبور از EMA 20 می تواند مومنتوم صعودی را تقویت کند.
اما اگر قیمت نتواند بالای 3400 دلار حفظ شود، احتمال بازگشت به محدوده حمایتی 3200 تا 3100 دلار نیز وجود دارد. به طور کلی بازار در وضعیت تعادل میان خریداران و فروشندگان قرار گرفته است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3461.45 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3200 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3600 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3850 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4350 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل قیمت اتریوم، فاکتور مثبت اصلی خروج RSI از ناحیه اشباع فروش و افزایش حجم معاملات است که می تواند بازگشت خریداران را تأیید کند. در مقابل، قرارگیری قیمت زیر EMA 20 روزه و مومنتوم منفی MACD همچنان نشانه هایی از فشار فروش دارند.
با توجه به این شرایط، احتمال سناریوی صعودی 55 درصد و احتمال سناریوی نزولی 45 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل اتریوم نشان می دهد که بازار در آستانه فاز تعادلی قرار گرفته و در صورت شکست مقاومت 3550 دلار می تواند وارد موج صعودی اصلاحی شود. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در محدوده فعلی با رعایت حد ضرر مناسب منطقی است.
در میان مدت، تثبیت قیمت بالای EMA می تواند چشم انداز رشد را تقویت کند. برای سرمایه گذاری بلند مدت، صبر برای اصلاح عمیق تر و خرید در نواحی حمایتی 3200 دلار گزینه ای امن تر محسوب می شود.
