تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در وضعیت اصلاحی و متمایل به نزول قرار دارد. قیمت زیر میانگین متحرک کوتاه مدت نوسان می کند و نشانه ای از بازگشت قوی هنوز دیده نمی شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم در زمان نگارش 3450 دلار است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) با شیب نزولی بالای نمودار قرار گرفته و نقش مقاومت دینامیک را ایفا می کند.
اندیکاتور MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد و فاصله خطوط مکدی و سیگنال، نشان دهنده ی تداوم فشار فروش در بازار است، هرچند هیستوگرام ها نشانه هایی از ضعف مومنتوم نزولی را نشان می دهند.
اندیکاتور RSI در محدوده 40.5 قرار دارد که بیانگر سلطه فروشندگان و کمبود قدرت خریداران است. حجم معاملات نیز نسبت به هفته گذشته کاهش یافته و نشانه ای از ضعف جریان نقدینگی در بازار محسوب می شود.
در مجموع، بازار در حال حاضر در فاز تثبیت نزولی قرار دارد و نیاز به تأیید بازگشت دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای سطح 3500 دلار تثبیت شود و EMA20 را بشکند، احتمال رشد تا ناحیه 3650 دلار وجود دارد. عبور RSI از سطح 50 می تواند این سناریو را تقویت کند.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت اتریوم نتواند از مقاومت 3500 دلار عبور کند، احتمال بازگشت به محدوده حمایتی 3300 تا 3250 دلار وجود دارد. از دست رفتن این حمایت می تواند باعث فشار فروش بیشتر در بازار شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3450 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3250 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3520 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3660 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4050 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در سمت مثبت، ضعف در مومنتوم نزولی MACD و احتمال تشکیل واگرایی مثبت در RSI می تواند جرقه ای برای بازگشت باشد. در مقابل، نزول قیمت زیر EMA20 و کاهش حجم معاملات از تداوم احتیاط در بازار خبر می دهد.
در حال حاضر احتمال تحقق سناریوی صعودی حدود 45 درصد و احتمال سناریوی نزولی 55 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل اتریوم، قیمت اتریوم همچنان در محدوده ای با برتری نسبی فروشندگان در حال نوسان است. برای سرمایه گذاران کوتاه مدت، خرید در سطوح فعلی توصیه نمی شود مگر پس از تثبیت قیمت بالای 3500 دلار.
در بازه میان مدت، بازگشت از محدوده حمایتی 3300 دلار می تواند فرصت مناسبی برای ورود تدریجی ایجاد کند. در سناریوی بلندمدت، حفظ سطوح حمایتی فعلی کلید آغاز موج جدید رشد است، اما تا تأیید شکست مقاومت EMA20، بازار در حالت خنثی تا نزولی باقی می ماند.
