تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در حال حاضر در فاز نزولی فعال قرار دارد. فشار فروش زیاد است و قیمت با شکستن حمایت های قبلی وارد محدوده اصلاحی عمیق تری شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل اتریوم با استفاده از اندیکاتور EMA 20 روزه، مشخص است که قیمت چندین روز زیر این میانگین در حرکت است و هرگونه تلاش برای بازگشت با مقاومت این سطح مواجه شده است.
اندیکاتور MACD نیز مومنتوم نزولی قوی را نشان می دهد؛ هیستوگرام در ناحیه منفی افزایش یافته و فاصله بین خط سیگنال و خط مکدی رو به گسترش است.
RSI با قرارگیری در محدوده 30.7 وارد ناحیه اشباع فروش شده و احتمال شکل گیری بازگشت موقت در کوتاه مدت وجود دارد، هرچند قدرت روند نزولی هنوز بالاست.
حجم معاملات (Volume) در کندل های نزولی به طور محسوسی بیشتر است که تأییدی بر تسلط فروشندگان است. این وضعیت ترکیبی از ضعف تقاضا و افزایش عرضه را نشان می دهد که ممکن است افت بیشتر قیمت اتریوم را رقم بزند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت 3200 دلار، احتمال یک بازگشت محدود تا محدوده 3550 دلار در روزهای آینده وجود دارد که می تواند اصلاحی در روند نزولی فعلی باشد.
در صورت از دست رفتن حمایت 3200 دلار، احتمال افت تا سطح 3000 یا حتی 2850 دلار بالا می رود و این سناریو در شرایط فعلی محتمل تر است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3318.29 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3000 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3550 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3850 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4300 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل قیمت اتریوم، موقعیت نزولی EMA و کراس منفی MACD از فاکتورهای اصلی ضعف روند هستند. RSI نزدیک اشباع فروش قرار دارد که می تواند موجب بازگشت های کوتاه مدت شود. افزایش حجم در کندل های قرمز نشانه تشدید فروش است.
احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و احتمال سناریوی صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل اتریوم نشان می دهد که بازار در شرایط اصلاحی قرار دارد و برای ورود جدید مناسب نیست مگر پس از تثبیت بالای سطح 3550 دلار. در کوتاه مدت احتمال بازگشت محدود وجود دارد، اما برای میان مدت و بلند مدت بهتر است تا تأیید بازگشت روند صعودی صبر شود.
در مجموع، سرمایه گذاری محتاطانه و مدیریت ریسک در این مرحله ضروری است و خرید هیجانی توصیه نمی شود.
