تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در حال حاضر در یک روند نزولی خفیف و کم قدرت قرار دارد و قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی مهم نوسان می کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل 3637.08 دلار است. قیمت در تایم فریم روزانه پایین تر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) قرار گرفته و شیب نزولی آن نشان می دهد که کنترل بازار در دست فروشندگان است.
اندیکاتور MACD نیز در محدوده منفی حرکت می کند و هیستوگرام آن زیر خط صفر تثبیت شده است که ضعف مومنتوم صعودی را تایید می کند.
در همین حال، RSI روی سطح 37.7 قرار دارد که نزدیک به ناحیه اشباع فروش است؛ این موضوع احتمال یک بازگشت موقت یا اصلاح جزئی به سمت مقاومت های نزدیک را افزایش می دهد.
حجم معاملات نسبت به هفته قبل کاهش یافته و این کاهش ولوم می تواند نشانه ای از کاهش تمایل معامله گران به ادامه فروش در این محدوده قیمتی باشد. در مجموع، تحلیل اتریوم نشان می دهد که روند فعلی نزولی اما کم شتاب است و بازار در آستانه یک فاز تصمیم گیری مهم قرار دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر اتریوم بتواند سطح مقاومتی 3750 دلار را با حجم معاملات بالا بشکند، احتمال حرکت تا محدوده 3920 دلار وجود دارد. این رشد در صورت عبور RSI از سطح 45 و کراس صعودی در MACD تایید می شود.
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 3550 دلار، قیمت می تواند تا محدوده 3400 دلار کاهش یابد. ضعف در حجم معاملات و تثبیت زیر EMA20 می تواند احتمال تداوم این روند نزولی را افزایش دهد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3637.08 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3400 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3750 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3920 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4300 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش و احتمال شکل گیری واگرایی مثبت در MACD اشاره کرد که می تواند شروع اصلاح کوتاه مدتی را رقم بزند.
در مقابل، بسته شدن کندل ها زیر EMA20 و هیستوگرام منفی مکدی از تداوم فشار نزولی حکایت دارد. در حال حاضر، احتمال سناریوی صعودی 40 درصد و احتمال سناریوی نزولی 60 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل اتریوم، قیمت اتریوم در حال تثبیت زیر مقاومت های میان مدت است و هنوز نشانه ای قطعی از بازگشت قوی مشاهده نمی شود. بنابراین، ورود در موقعیت های خرید تنها در صورت تثبیت بالای 3750 دلار توصیه می شود.
در کوتاه مدت، نوسان گیری در محدوده 3550 تا 3750 دلار با رعایت حد ضرر منطقی مناسب است، اما برای سرمایه گذاری میان مدت، بهتر است تا زمان عبور قیمت از EMA20 و بازگشت قدرت خریداران صبر کرد.
