تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه در وضعیت نزولی و کم رمق قرار دارد. قیمت در پایین تر از میانگین 20 روزه نوسان می کند و ضعف تقاضا مشهود است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین، مشاهده می شود که قیمت در محدوده 2.19 دلار در زیر EMA 20 روزه تثبیت شده است. این میانگین به عنوان مقاومت پویا عمل کرده و مانع رشد قیمت شده است.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و اگرچه هیستوگرام آن نشانه هایی از کاهش فشار فروش را نشان می دهد، اما هنوز سیگنال صعودی قطعی صادر نکرده است. شاخص RSI نیز در محدوده 42 قرار دارد و بیانگر تسلط نسبی فروشندگان بر بازار است.
حجم معاملات (VOLUME) طی روزهای اخیر کاهش یافته که نشان دهنده احتیاط معامله گران در ورود مجدد به بازار است. این رفتارها معمولاً در فاز تثبیت یا پیش از ادامه روند نزولی مشاهده می شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر تون کوین بتواند بالای مقاومت 2.30 دلار تثبیت شود و EMA 20 را بشکند، احتمال رشد تا سطح 2.45 دلار وجود دارد. برای این حرکت، نیاز به افزایش حجم معاملات و مومنتوم مثبت در MACD است.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند از 2.30 دلار عبور کند، احتمال بازگشت مجدد به محدوده حمایتی 2.05 تا 1.90 دلار افزایش می یابد. از دست رفتن حمایت 1.90 دلار می تواند موجب ریزش بیشتر تا ناحیه 1.70 دلار شود که کف روانی بازار محسوب می شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.197 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.90 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.30 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.45 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.80 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جنبه مثبت، MACD در حال کاهش فاصله منفی با خط سیگنال است که می تواند مقدمه ای برای تغییر روند باشد. همچنین RSI با تثبیت بالای 40 می تواند نشانه ای از احتمال بازگشت تدریجی باشد.
اما از سوی دیگر، EMA 20 نزولی و حجم معاملات پایین همچنان فشار فروش را حفظ کرده است. بر این اساس، احتمال سناریوی صعودی 45 درصد و سناریوی نزولی 55 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان می دهد که قیمت تون کوین در فاز تثبیت پس از یک افت سنگین قرار دارد. هنوز نشانه ای قطعی از بازگشت پایدار مشاهده نمی شود و بازار در انتظار محرک جدید است.
در کوتاه مدت، این رمزارز می تواند بین 2.05 تا 2.30 دلار نوسان کند، اما عبور از EMA 20 برای تغییر روند حیاتی است. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ریسک نسبتاً بالاست و بهتر است با حد ضرر مشخص وارد شد.
در میان مدت، در صورت تثبیت بالای 2.50 دلار می توان انتظار رشد تدریجی داشت، اما برای سرمایه گذاری بلند مدت همچنان نیاز به تأیید بازگشت روند از محدوده های حمایتی پایین تر وجود دارد.
