تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین در وضعیت نزولی کوتاه مدت قرار دارد و قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه نوسان می کند. ضعف تقاضا در محدوده حمایتی مشهود است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تایم فریم روزانه، قیمت بیت کوین با 107,807.25 دلار معامله می شود و در زیر خط EMA20 قرار گرفته است که نشان از برتری موقت فروشندگان دارد.
اندیکاتور MACD در ناحیه منفی قرار گرفته و خط سیگنال بالاتر از خط MACD است، که نشانه ای از ادامه ضعف مومنتوم صعودی است.
میله های هیستوگرام نیز منفی بوده و کاهش حجم معاملات (Volume) نشان دهنده کمبود فشار خرید در محدوده های حمایتی است. RSI در سطح 41.49 قرار دارد و وارد ناحیه اشباع فروش نشده اما تمایل به سمت آن دارد، که بیانگر ادامه تمایل نزولی در کوتاه مدت است.
با این حال، وجود سایه های پایین کندل های اخیر در محدوده 107,000 دلار می تواند نشانه ای از حضور تقاضای پنهان در این سطح حمایتی باشد. در صورت بازگشت قیمت و عبور از EMA20، اولین نشانه های تغییر روند ظاهر خواهند شد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی مثبت، در صورت حفظ حمایت 106,500 دلار و بازگشت RSI به بالای سطح 45، احتمال بازگشت قیمت به ناحیه 111,000 دلار و سپس 114,000 دلار وجود دارد. عبور از EMA20 می تواند نشانه آغاز موج اصلاحی صعودی باشد.
در سناریوی منفی، شکست حمایت 106,000 دلار می تواند افت سریع قیمت را تا محدوده 102,000 دلار رقم بزند. در این وضعیت، بازار وارد فاز اصلاح عمیق تر شده و احتمال بازگشت کوتاه مدت کاهش می یابد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 107,807.25 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 102,000 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 109,800 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 114,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 120,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
کاهش حجم معاملات و ضعف RSI از نشانه های منفی بازار است که ادامه فشار فروش را تأیید می کند. از سوی دیگر، حمایت قوی در محدوده 106,000 دلار و احتمال واگرایی مثبت در MACD از فاکتورهای حمایتی محسوب می شود.
احتمال سناریوی صعودی 45 درصد و سناریوی نزولی 55 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل بیت کوین نشان می دهد که قیمت بیت کوین در حال حاضر در محدوده ای حساس بین حمایت 106,000 و مقاومت 111,000 دلار قرار دارد. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در نزدیکی حمایت با حد ضرر مشخص منطقی است.
در میان مدت، در صورت عبور از EMA20 می توان انتظار رشد ملایمی داشت. برای سرمایه گذاری بلند مدت، بازار همچنان در فاز اصلاحی بوده و ورود پله ای در سطوح پایین تر کم ریسک تر است.
