تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت دوج کوین در تایم روزانه در فاز نزولی ضعیف قرار دارد. قیمت زیر EMA20 تثبیت شده و تا زمانی که کندل ها بالای میانگین بازنگردند، قدرت خرید ضعیف دیده میشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
تحلیل دوج کوین نشان میدهد که قیمت زیر EMA20 قرار گرفته و هر تلاش برای عبور از این میانگین با فشار فروش مواجه شده است. MACD در ناحیه منفی است و هیستوگرام کاهش قدرت حرکت را نشان میدهد.
RSI حوالی محدوده 39 نوسان دارد که بیانگر ضعف تقاضا و نبود مومنتوم صعودی قدرتمند است. حجم معاملات نیز کاهش یافته و افزایش حجم در کندل های نزولی نشان میدهد فروشندگان کنترل بیشتری دارند.
وجود سایه طولانی نزولی در محدوده اخیر، نشانه خروج معامله گران هیجانی بوده و بازار هنوز تعادل کامل را پیدا نکرده است. برای تغییر روند، قیمت باید بالای EMA20 تثبیت شود.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در صورتی که قیمت دوج کوین موفق شود محدوده 0.20 دلار را پس بگیرد و بالاتر از EMA20 تثبیت شود، میتوان انتظار داشت که حرکت اصلاحی صعودی تا 0.22 دلار شکل گیرد.
این سناریو نیازمند افزایش حجم خرید و بهبود RSI به بالای سطح 50 است تا مومنتوم لازم برای شکست مقاومت ها ایجاد شود.
اما اگر قیمت نتواند EMA20 را پس بگیرد و کندل ها زیر این خط باقی بمانند، احتمالا فاز اصلاح ادامه خواهد داشت و قیمت ممکن است ناحیه 0.17 تا 0.165 دلار را تست کند. ادامه فشار فروش میتواند باعث افت بیشتر تا سطح کلیدی و روانی 0.15 دلار در زمان ضعف بیت کوین شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت دوج کوین در زمان نگارش این تحلیل: 0.18474 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.16500 دلار
- سناریو کوتاه مدت 1 تا 3 روز: 0.20000 دلار
- سناریو میان مدت 1 تا 2 هفته: 0.22500 دلار
- سناریو بلند مدت 1 تا 2 ماه: 0.28000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
EMA20 و MACD هر دو سیگنال نزولی میدهند و RSI پایین 50 نشانگر ضعف تقاضا است. تنها فاکتور مثبت، احتمال برگشت قیمت از ناحیه حمایتی پر حجم است. اگر حجم خرید افزایش یابد، سناریوی صعودی فعال میشود.
احتمال سناریوی صعودی 40 درصد و نزولی 60 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت فعلی، تحلیل قیمت دوج کوین نشان میدهد که سرمایه گذاری کوتاه مدت چندان مناسب نیست مگر اینکه قیمت بالاتر از EMA20 تثبیت شود. در میان مدت، با حفظ حمایت 0.165 دلار احتمال برگشت وجود دارد.
برای بلند مدت، دوج کوین همچنان پتانسیل رشد دارد اما بهتر است ورود پله ای و با مدیریت ریسک انجام شود.
