تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در وضعیت رنج با تمایل نزولی خفیف قرار دارد و ضعف خریداران در عبور از مقاومت های کلیدی مشهود است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل 0.6359 دلار است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) در محدوده 0.68 دلار قرار دارد و همچنان شیب نزولی دارد که نشان می دهد فشار فروش هنوز غالب است.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار گرفته اما خطوط آن به هم نزدیک شده اند و احتمال تقاطع صعودی در چند روز آینده وجود دارد. هیستوگرام ها در حال کاهش در ناحیه منفی اند که می تواند نشانه ای از تضعیف قدرت فروشندگان باشد.
RSI نیز روی سطح 39.4 قرار دارد که هنوز در محدوده اشباع فروش نیست اما تمایل به صعود آرام را نشان می دهد. حجم معاملات (VOLUME) نسبت به هفته گذشته کاهش یافته که بیانگر انتظار معامله گران برای تأیید جهت بعدی بازار است.
در مجموع، تحلیل کاردانو در تایم فریم روزانه نشان می دهد که بازار در مرحله تثبیت پس از اصلاح اخیر قرار دارد و نیازمند تأیید تکنیکال برای بازگشت صعودی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای 0.65 دلار تثبیت شود و EMA 20 در 0.68 دلار شکسته شود، احتمال رشد تا 0.72 تا 0.76 دلار در هفته آینده وجود دارد. تقاطع صعودی MACD و عبور RSI از سطح 45 تأیید این حرکت خواهد بود.
در سناریوی نزولی، در صورت افت قیمت به زیر حمایت 0.61 دلار، احتمال ادامه کاهش تا محدوده 0.57 دلار وجود دارد. افت RSI به زیر 35 و برگشت MACD به سمت پایین نشانه های این سناریو خواهند بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.6359 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.57 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.67 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.74 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.85 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به احتمال شکل گیری تقاطع صعودی در MACD و تثبیت RSI در محدوده حمایتی اشاره کرد. در مقابل، روند نزولی EMA و کاهش حجم معاملات از فاکتورهای منفی محسوب می شوند.
در مجموع احتمال تحقق سناریوی صعودی حدود 55 درصد و احتمال نزولی حدود 45 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت کاردانو نشان می دهد که این ارز در محدوده حساس بین حمایت 0.61 و مقاومت 0.68 دلار در حال تثبیت است. در سناریوی کوتاه مدت، ورود پس از شکست مقاومت 0.68 دلار کم ریسک تر است.
برای میان مدت، تثبیت بالای 0.74 دلار می تواند نشانه آغاز موج صعودی جدید باشد. با این حال، برای سرمایه گذاری بلندمدت، صبر تا تأیید بازگشت روند و تثبیت قیمت بالای 0.80 دلار منطقی تر خواهد بود.
