تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه پس از ریزش شدید اخیر در حال تلاش برای تثبیت قیمت است. روند کلی همچنان نزولی است، اما نشانه هایی از ضعف فروشندگان مشاهده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین، میانگین متحرک 20 روزه (EMA20) هنوز در وضعیت نزولی قرار دارد و قیمت زیر آن در حال نوسان است، که بیانگر تداوم فشار فروش در بازار است.
با این حال، اندیکاتور MACD پس از مدت ها در حال نزدیک شدن به خط سیگنال و نشان دادن مومنتوم صعودی جزئی است. RSI نیز از محدوده 30 به سطح 42 رسیده که حاکی از خروج تدریجی از ناحیه اشباع فروش است.
حجم معاملات نسبت به هفته گذشته کاهش یافته و به ثبات نسبی رسیده است که می تواند نشانه آرام تر شدن شرایط بازار و احتمال شکل گیری کف موقت باشد. با توجه به این داده ها، تون کوین در فاز بازیابی محدود قرار دارد اما هنوز نشانه ای از تغییر روند قطعی دیده نمی شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت عبور قیمت از مقاومت 2.35 دلار و تثبیت بالای EMA20، احتمال رشد تا سطح 2.50 دلار وجود دارد. این ناحیه می تواند هدف اصلاحی کوتاه مدت باشد و معامله گران کوتاه مدت ممکن است در این محدوده به دنبال سودگیری باشند.
اما در صورت ناتوانی در عبور از مقاومت یادشده، تون کوین ممکن است دوباره به محدوده حمایتی 2.10 تا 2.00 دلار بازگردد. فشار فروش در این ناحیه می تواند دوباره افزایش یابد و خطر شکست حمایت و ادامه افت تا سطح 1.80 دلار وجود دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.249 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.95 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.35 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.50 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.85 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به واگرایی جزئی مثبت در RSI و نزدیک شدن خطوط MACD اشاره کرد که نشانه ای از احتمال بازگشت موقت است. از طرف دیگر، EMA نزولی و نبود حجم معاملاتی قوی مانع از تأیید تغییر روند می شوند.
در مجموع احتمال سناریوی صعودی 45 درصد و سناریوی نزولی 55 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان می دهد که قیمت تون کوین پس از سقوط سنگین، در حال تلاش برای بازیابی آرام است اما هنوز در محدوده ای پرریسک قرار دارد. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، می توان در صورت شکست مقاومت 2.35 دلار وارد موقعیت خرید با هدف 2.50 تا 2.55 دلار شد.
در میان مدت، عبور از سطح 2.85 دلار نشانه ای از بازگشت پایدارتر بازار خواهد بود. در حال حاضر ورود سنگین به بازار مناسب نیست و استراتژی انتظار و مشاهده عملکرد قیمت در روزهای آتی گزینه ای محتاطانه تر است.
