تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین در وضعیت تعادلی با تمایل خفیف صعودی قرار دارد و خریداران در تلاش برای بازپس گیری سطح کلیدی 112,000 دلار هستند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در زمان نگارش این تحلیل، قیمت بیت کوین 109,950.99 دلار است. در تایم فریم روزانه، قیمت بالاتر از سطح حمایتی 108,000 دلار تثبیت شده و میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) در محدوده 111,800 دلار قرار دارد که به عنوان مقاومت پویا عمل می کند.
شیب خفیف رو به بالای EMA20 نشانه ای از تلاش بازار برای بازگشت به فاز صعودی است. اندیکاتور MACD در حال نزدیک شدن خطوط سیگنال و مکدی به یکدیگر است که می تواند بیانگر کاهش قدرت فروشندگان و احتمال تقاطع صعودی در روزهای آینده باشد.
اندیکاتور RSI نیز با قرار گرفتن در سطح 44.82 از محدوده اشباع فروش فاصله گرفته و به سمت میانه حرکت می کند که نشان دهنده تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا است.
کاهش حجم معاملات (VOLUME) در کندل های قرمز اخیر نشان می دهد فروشندگان در حال از دست دادن قدرت هستند و احتمال بازگشت تقاضا در محدوده فعلی وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت بیت کوین بالای 109,000 دلار و عبور از مقاومت 111,800 دلار، احتمال رشد قیمت تا محدوده 114,000 دلار در هفته آینده وجود دارد. عبور از این ناحیه می تواند مسیر صعودی تا سطح 118,000 دلار را فعال کند.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت مجدداً زیر سطح 108,000 دلار تثبیت شود، احتمال بازگشت فشار فروش افزایش یافته و بیت کوین می تواند تا محدوده 104,500 دلار عقب نشینی کند. شکست این سطح می تواند آغازگر اصلاح عمیق تر تا 100,000 دلار باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 109,950.99 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 104,500 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 112,500 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 116,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 125,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از دید فنی، RSI در حال بازیابی از محدوده اشباع فروش و MACD در آستانه کراس صعودی است که سیگنال مثبتی محسوب می شود. در مقابل، EMA20 همچنان به عنوان مقاومت پویا عمل می کند و حجم معاملات پایین می تواند مانع از رشد سریع قیمت شود.
احتمال تحقق سناریوی صعودی 55 درصد و نزولی 45 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل بیت کوین در تایم فریم روزانه، به نظر می رسد قیمت بیت کوین پس از اصلاح اخیر در حال تثبیت و آماده بازگشت تدریجی به سطوح بالاتر است.
برای تریدرهای کوتاه مدت، ورود در محدوده 108,500 تا 110,000 دلار با حد ضرر زیر 107,000 دلار می تواند گزینه مناسبی باشد. در بازه میان مدت، عبور از مقاومت 112,000 دلار تأیید آغاز موج جدید صعودی است.
اما برای سرمایه گذاری بلندمدت، حفظ موقعیت تا بالای EMA20 و تأیید رشد حجم معاملات شرط اصلی ورود ایمن محسوب می شود.
