تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه همچنان در روند نزولی قرار دارد. فشار فروش در بازار غالب است و قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه تثبیت شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین با استفاده از اندیکاتور EMA 20 روزه مشاهده می شود که قیمت در پایین تر از این سطح قرار دارد و شیب نزولی EMA تأییدکننده غلبه فروشندگان است.
RSI در محدوده 33.7 قرار گرفته که نشان دهنده وضعیت نزدیک به اشباع فروش است و می تواند نشانه ای از احتمال بازگشت کوتاه مدت باشد. در اندیکاتور MACD، خطوط مکدی و سیگنال نزدیک به هم در محدوده منفی قرار دارند که ضعف مومنتوم را نشان می دهد.
حجم معاملات نسبت به روزهای قبل کمی افزایش یافته که بیانگر واکنش معامله گران به محدوده حمایتی فعلی است. به طور کلی بازار در حال تلاش برای تثبیت قیمت پس از اصلاح شدید اخیر است و نیاز به تأیید بازگشت دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت تون کوین بتواند بالای حمایت 2.10 دلار باقی بماند، احتمال بازگشت تا سطوح 2.30 تا 2.45 دلار در روزهای آینده وجود دارد. عبور از مقاومت EMA 20 می تواند مسیر را برای بازیابی قوی تر هموار کند.
در مقابل، اگر حمایت 2.10 دلار از دست برود، احتمال افت بیشتر قیمت تا محدوده 1.85 دلار وجود دارد. در این حالت فشار فروش تشدید خواهد شد و احتمال افت تا کف های جدید افزایش می یابد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.143 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.85 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.30 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.55 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.90 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI نزدیک به ناحیه اشباع فروش و افزایش نسبی حجم معاملات از نشانه های مثبت احتمالی بازگشت محسوب می شوند، اما EMA نزولی و MACD منفی هنوز روند را در اختیار فروشندگان نگه داشته اند.
اگر قیمت بتواند بالای 2.30 دلار تثبیت شود، می توان امید به بهبود تدریجی داشت. احتمال سناریوی نزولی 60 درصد و صعودی 40 درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان می دهد که قیمت تون کوین هنوز در فاز نزولی قرار دارد اما در نزدیکی ناحیه حمایتی مهمی معامله می شود. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، تنها در صورت تثبیت قیمت بالای 2.20 دلار می توان به ورود فکر کرد.
در سناریوی میان مدت، عبور از 2.50 دلار می تواند شروع اصلاح صعودی جدیدی باشد. در مجموع، سرمایه گذاری بلندمدت در شرایط فعلی نیاز به صبر و تأیید بازگشت روند دارد و ورود بدون استراتژی مدیریت ریسک توصیه نمی شود.
