تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در محدوده 3857 دلار در فاز نزولی کوتاه مدت قرار دارد. قیمت با از دست دادن میانگین متحرک 20 روزه، ضعف مومنتوم صعودی را نشان می دهد و در محدوده حمایتی مهمی تثبیت شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
تحلیل اتریوم با اندیکاتور EMA 20، MACD، RSI و حجم معاملات نشان می دهد که روند کلی بازار تمایل نزولی دارد. قیمت اتریوم در زیر EMA 20 تثبیت شده و این نشانه ای از تسلط فروشندگان بر بازار است.
اندیکاتور MACD در فاز منفی قرار دارد و فاصله خطوط سیگنال و مکدی همچنان باز است، که بیانگر ادامه فشار فروش در روزهای آینده است.
RSI نیز در سطح 41.18 قرار دارد که ضعف قدرت خریداران را تأیید می کند. با این حال، حجم معاملات نسبت به هفته گذشته کمی افزایش یافته و نشان از فعالیت بیشتر در نواحی حمایتی دارد.
در صورت حفظ این سطح، ممکن است فاز تثبیت شکل گیرد اما فعلاً جریان غالب نزولی باقی مانده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت 3800 دلار و بازگشت قیمت به بالای EMA 20، اتریوم می تواند یک حرکت اصلاحی تا محدوده 4050 تا 4200 دلار داشته باشد. اما این سناریو نیازمند افزایش حجم خرید و عبور RSI از سطح 50 است.
در سناریوی نزولی، از دست رفتن حمایت 3800 دلار می تواند منجر به افت بیشتر تا محدوده 3620 و سپس 3450 دلار شود. در این حالت احتمال ورود مجدد خریداران تنها در نواحی پایین تر از 3600 دلار افزایش می یابد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3857.00 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3620 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 4050 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4250 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4650 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل اتریوم، مهم ترین فاکتور منفی تثبیت قیمت زیر EMA 20 و قرار گرفتن MACD در محدوده منفی است که ضعف روند صعودی را نشان می دهد. RSI در محدوده خنثی پایین (41) قرار دارد و هنوز سیگنال بازگشت قوی صادر نکرده است.
از طرف دیگر، افزایش حجم در محدوده حمایتی 3800 دلار می تواند نشانه ای از تلاش خریداران برای دفاع از این سطح باشد. احتمال سناریوی صعودی 40 درصد و نزولی 60 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت اتریوم نشان می دهد که بازار در وضعیت شکننده و نزدیک به محدوده حمایتی کلیدی قرار دارد. ورود به معاملات خرید در شرایط فعلی با ریسک بالا همراه است و تنها پس از تثبیت قیمت بالای 4000 دلار می تواند توجیه پذیر باشد.
در سناریوی میان مدت، خرید در محدوده 3600 تا 3750 دلار با دید بازگشت قیمتی مناسب تر است. در بلندمدت، با توجه به ساختار کلی بازار و احتمال بازیابی روند صعودی پس از فاز اصلاحی، سرمایه گذاری تدریجی در این محدوده ها منطقی به نظر می رسد.
