تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در فاز نزولی قرار دارد اما نشانه هایی از تلاش برای تثبیت کوتاه مدت دیده می شود. پس از اصلاح سنگین اخیر، قیمت در حال شکل دادن به کف موقت است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت سویی پایین تر از EMA 20 روزه قرار دارد و هنوز نتوانسته آن را بازپس گیرد؛ این وضعیت برتری فروشندگان را نشان می دهد.
اندیکاتور MACD همچنان در ناحیه منفی است، اما کاهش شیب هیستوگرام می تواند نشانه ای از ضعف فروشندگان باشد.
RSI در محدوده 35 قرار دارد و از ناحیه اشباع فروش کمی فاصله گرفته که احتمال نوسان رو به بالا را افزایش می دهد.
حجم معاملات نسبتاً بالا مانده است، اما افزایش حجم در کندل های سبز اخیر نشانه ای از ورود تقاضا در محدوده 2.4 دلار است. به طور کلی بازار هنوز نزولی است، ولی مومنتوم فروش در حال کاهش است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تداوم حمایت در محدوده 2.3 تا 2.4 دلار، احتمال بازگشت قیمت تا مقاومت 2.9 دلار در هفته آینده وجود دارد. عبور از این سطح می تواند به رشد موقت تا ناحیه 3.1 دلار منجر شود، اما شکست مقاومت EMA 20 در 3 دلار نیازمند تأیید حجم معاملات بیشتر است.
اگر سویی نتواند سطح حمایتی 2.3 دلار را حفظ کند، احتمال افت مجدد تا محدوده 2.0 تا 1.8 دلار وجود دارد. با توجه به ضعف در MACD و میانگین متحرک نزولی، همچنان باید احتیاط در ورود رعایت شود تا سیگنال برگشت قطعی تأیید گردد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.4955 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.00 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.90 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.10 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.80 دلار
تحلیل فاکتور های مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به بازگشت RSI از ناحیه اشباع فروش و افزایش جزئی حجم خرید اشاره کرد. اما EMA نزولی و MACD منفی همچنان روند کلی را تحت فشار نگه داشته اند.
در شرایط فعلی احتمال سناریوی صعودی حدود 40 درصد و نزولی 60 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
در تحلیل قیمت سویی، بازار هنوز از نظر ساختار فنی نزولی است اما فشار فروش در حال کاهش است. ورود برای سرمایه گذاری کوتاه مدت تنها پس از تثبیت بالای 2.9 دلار توصیه می شود.
در میان مدت، شکست سطح 3 دلار می تواند تأیید آغاز موج بازیابی باشد. برای سرمایه گذاری بلند مدت، بهتر است منتظر تثبیت بازار و واگرایی مثبت معتبر ماند.
