تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سولانا در تایم فریم روزانه روندی نزولی دارد و در محدوده 184 دلار معامله می شود. خریداران هنوز موفق به بازگرداندن روند صعودی نشده اند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت سولانا پایین تر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دارد که نشانه ای از تسلط فروشندگان است.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار گرفته و فاصله خطوط آن رو به افزایش است، نشان دهنده قدرت گرفتن مومنتوم نزولی می باشد.
شاخص RSI نیز در سطح 40.59 قرار دارد و به محدوده اشباع فروش نزدیک شده است؛ این موضوع می تواند احتمال شکل گیری بازگشت کوتاه مدت را افزایش دهد.
حجم معاملات (VOLUME) در روزهای اخیر روند افزایشی داشته و فشار فروش را تایید می کند. در مجموع، ساختار فعلی چارت نشان دهنده فاز اصلاحی با احتمال ادامه نزول است مگر اینکه قیمت دوباره بالای 200 دلار تثبیت شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت سولانا بالای محدوده 185 دلار و تشکیل کندل حمایتی قوی، احتمال رشد اصلاحی تا مقاومت های 195 و 205 دلار وجود دارد. بازگشت RSI از سطح فعلی و کراس مثبت MACD می تواند آغاز موج اصلاحی را تایید کند.
اما در سناریوی نزولی، اگر قیمت حمایت 180 دلار را از دست بدهد، احتمال افت تا محدوده 165 دلار افزایش می یابد. واگرایی منفی در MACD و حجم فروش بالا نشان می دهد که کنترل بازار همچنان در دست فروشندگان است و روند صعودی پایدار هنوز تأیید نشده است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سولانا در زمان نگارش این تحلیل: 184.44 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 165 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 195 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 210 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 250 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
نزدیکی RSI به ناحیه اشباع فروش می تواند نشانه ای از واکنش مثبت قیمت سولانا در کوتاه مدت باشد. با این حال، منفی بودن MACD و قرار گرفتن قیمت زیر EMA20 روند نزولی را تایید می کند. حجم بالای معاملات فروش نیز از تسلط عرضه حکایت دارد.
احتمال سناریوی نزولی 60 درصد و صعودی 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت سولانا نشان می دهد بازار در فاز اصلاحی قرار دارد و فعلاً سیگنال بازگشت قطعی مشاهده نمی شود. ناحیه 180 دلار حمایت مهمی است که حفظ آن می تواند فرصت مناسبی برای ورود کوتاه مدت ایجاد کند.
با این حال، برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، تثبیت قیمت بالای 200 دلار ضروری است. تا آن زمان، استراتژی معاملاتی محتاطانه و رعایت حد ضرر توصیه می شود.
