تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو همچنان در روند نزولی قرار دارد و فشار فروش در محدوده های حمایتی ادامه دارد، اما نشانه هایی از کاهش مومنتوم نزولی دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل 0.6681 دلار است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) در محدوده 0.75 دلار قرار دارد و شیب منفی آن تأییدی بر تسلط روند نزولی در بازار است.
RSI با عدد 40.24 در ناحیه نزدیک به اشباع فروش قرار دارد که احتمال بازگشت موقت یا اصلاح صعودی را افزایش می دهد.
اندیکاتور MACD همچنان در فاز منفی قرار دارد اما فاصله خطوط سیگنال در حال کاهش است که نشانه ای از تضعیف قدرت نزولی است.
حجم معاملات در کندل های اخیر کاهش یافته که نشان دهنده احتیاط معامله گران و نبود تصمیم گیری قطعی در بازار است. در مجموع، با وجود تسلط خرس ها، بازار در آستانه ورود به ناحیه اشباع فروش بوده و امکان شکل گیری فاز اصلاحی در روزهای آینده وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند سطح 0.67 دلار را حفظ کرده و بالای 0.70 دلار تثبیت شود، احتمال رشد تا مقاومت 0.75 و سپس 0.78 دلار وجود دارد. عبور از EMA20 می تواند شروع اصلاح صعودی کوتاه مدتی را رقم بزند.
در سناریوی نزولی، شکست حمایت 0.66 دلار می تواند مسیر حرکت قیمت را تا محدوده 0.60 دلار باز کند. در این حالت، روند نزولی تداوم می یابد و احتمالاً در روزهای پایانی هفته شاهد افزایش فشار فروش خواهیم بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.6681 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.60 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.72 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.76 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.88 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI در نزدیکی ناحیه اشباع فروش و کاهش شیب نزولی MACD از فاکتورهای مثبت بازگشت قیمت هستند. از سوی دیگر، EMA20 با شیب منفی و کاهش حجم معاملات نشانه ای از ضعف خریداران است.
در حال حاضر احتمال تحقق سناریوی صعودی 35 درصد و احتمال سناریوی نزولی 65 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
تحلیل کاردانو نشان می دهد که قیمت کاردانو در یک فاز اصلاحی نزولی قرار دارد اما ممکن است طی روزهای آینده شاهد بازگشت موقت به سمت مقاومت های بالاتر باشیم.
برای معامله گران کوتاه مدت، خرید در محدوده های حمایتی نزدیک به 0.65 دلار تنها با رعایت حد ضرر زیر 0.63 دلار پیشنهاد می شود. برای سرمایه گذاری میان مدت، صبر برای تثبیت قیمت بالای 0.75 دلار منطقی تر است.
در بازه بلندمدت، این محدوده ها می تواند برای خرید پله ای مناسب باشد، اما با رعایت دقیق مدیریت سرمایه و صبر تا پایان اصلاح نزولی بازار.
