تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین در حال حاضر در فاز نزولی کوتاه مدت قرار دارد و ضعف خریداران در عبور از مقاومت های میان مدت باعث افزایش فشار فروش شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در زمان نگارش این تحلیل، قیمت بیت کوین 106,240.78 دلار است. در تایم فریم روزانه، قیمت به صورت واضح زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) قرار گرفته و شیب این میانگین به سمت پایین تغییر جهت داده است که نشان از تسلط روند نزولی دارد.
اندیکاتور MACD نیز با تقاطع نزولی خطوط خود و هیستوگرام منفی، سیگنال ادامه ضعف در بازار را تأیید می کند.
شاخص RSI در محدوده 34.79 قرار دارد و به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده که می تواند نشانه ای از احتمال بازگشت موقت قیمت باشد.
از سوی دیگر، حجم معاملات (VOLUME) نسبت به میانگین ماه گذشته افزایش یافته و این رشد حجم در کندل های نزولی بیانگر حضور فعال فروشندگان است.
اگر بیت کوین موفق به تثبیت بالای محدوده 106,000 دلار نشود، احتمال تست سطح حمایتی 100,000 دلار افزایش خواهد یافت.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بیت کوین بتواند حمایت 106,000 دلار را حفظ کرده و RSI از سطح 35 بازگردد، امکان بازگشت تا محدوده 111,000 تا 114,000 دلار وجود دارد. این ناحیه می تواند مقاومت موقتی در مسیر بازیابی باشد.
اما در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن سطح 106,000 دلار و ادامه فشار فروش، احتمال افت قیمت بیت کوین تا محدوده 100,000 دلار بسیار بالا خواهد بود. این سطح از نظر روانی و تکنیکال اهمیت زیادی دارد و می تواند محل واکنش خریداران باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 106,240.78 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 100,000 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 109,000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 114,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 125,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش و کاهش شیب منفی MACD اشاره کرد که می تواند زمینه ساز اصلاح صعودی شود. در مقابل، EMA20 نزولی و حجم فروش بالا، روند کلی بازار را نزولی نگه داشته است.
با توجه به شرایط فعلی، احتمال وقوع سناریوی صعودی 45 درصد و سناریوی نزولی 55 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل بیت کوین، بازار در فاز اصلاحی قرار دارد و قیمت بیت کوین در محدوده حساسی بین حمایت 106,000 و مقاومت 114,000 دلار نوسان می کند. برای معامله گران کوتاه مدت، ورود در موقعیت خرید در محدوده های حمایتی با حد ضرر مشخص منطقی است.
در میان مدت، تثبیت بالای EMA20 می تواند سیگنال شروع بازیابی باشد. اما برای سرمایه گذاری بلندمدت، صبر تا مشخص شدن روند تثبیتی جدید پیشنهاد می شود تا از نوسانات شدید کوتاه مدت در امان بماند.
