تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه به وضوح در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت در محدوده حمایتی حساس نوسان میکند. فشار فروش همچنان در بازار غالب است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین، میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) با شیب نزولی بالای نمودار قیمت قرار دارد که نشان از ادامه روند نزولی دارد. قیمت در محدوده 2.293 دلار در حال نوسان است و زیر EMA 20 تثبیت شده، که بیانگر ضعف تقاضا در بازار است.
اندیکاتور MACD نیز در ناحیه منفی قرار دارد و فاصله خطوط آن افزایش یافته که تأییدی بر مومنتوم نزولی است.
حجم معاملات در کندل اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته که احتمالاً ناشی از فروش هیجانی یا لیکویید شدن موقعیتهاست.
RSI نیز در سطح 34.3 قرار دارد و وارد محدوده اشباع فروش شده است، بنابراین احتمال یک بازگشت موقت قیمتی در کوتاه مدت وجود دارد، اما هنوز تایید محکمی برای برگشت صعودی دیده نمیشود.
پیشبینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورتی که قیمت تون کوین بتواند بالای سطح 2.30 دلار تثبیت شود و حجم معاملات مثبت افزایش یابد، احتمال رشد تا محدوده 2.50 تا 2.65 دلار در هفته آینده وجود دارد. این حرکت میتواند بهعنوان یک اصلاح کوتاهمدت در روند نزولی فعلی تلقی شود.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند بالای سطح 2.25 دلار بماند، احتمال شکست این حمایت و افت به محدودههای 2.10 تا 1.95 دلار وجود دارد. شرایط فعلی نشان میدهد بازار هنوز تحت فشار فروش است و تا زمانی که EMA 20 شکسته نشود، احتمال نزول بیشتر پابرجاست.
نقاط ورود و خروج مناسب
-
قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.293 دلار
-
سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.95 دلار
-
سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.50 دلار
-
سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.70 دلار
-
سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.10 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل تون کوین، نزدیک بودن RSI به محدوده اشباع فروش و رشد حجم معاملات از فاکتورهای مثبت محسوب میشوند که میتوانند زمینهساز یک بازگشت موقت باشند.
از طرف دیگر، قرارگیری قیمت زیر EMA 20 و وضعیت نزولی MACD فاکتورهای منفی هستند که ادامه روند نزولی را تقویت میکنند. بر اساس دادههای فعلی، احتمال سناریوی نزولی حدود 65 درصد و احتمال سناریوی صعودی 35 درصد برآورد میشود.
نتیجهگیری
تحلیل تون کوین نشان میدهد که قیمت تون کوین در فاز اصلاحی شدید قرار گرفته و هنوز نشانهای از تغییر روند دیده نمیشود. سرمایه گذاری کوتاهمدت در این محدوده تنها برای معاملهگران ریسکپذیر مناسب است که با حد ضرر مشخص وارد میشوند.
در سناریوی میانمدت، تا زمانی که قیمت بالای EMA 20 تثبیت نشود، ورود سنگین منطقی نیست. برای سرمایه گذاری بلندمدت، سطح 2 دلار به عنوان محدوده کلیدی حمایتی عمل میکند که در صورت حفظ آن، میتواند نقطه شروعی برای رشد مجدد باشد.
