تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت چین لینک در محدوده 19.360 دلار قرار دارد و بازار پس از ریزش شدید اخیر در وضعیت نزولی قرار گرفته است. خریداران هنوز نتوانسته اند روند را به سمت تعادل بازگردانند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل چین لینک مشاهده می شود که قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه قرار گرفته و EMA20 به سمت پایین خم شده است که نشان دهنده قدرت فروشندگان است.
اندیکاتور MACD نیز وارد فاز منفی شده و فاصله خطوط مکدی و سیگنال در حال افزایش است که فشار نزولی را تایید می کند. RSI با عدد 42.23 در ناحیه نزدیک به اشباع فروش قرار دارد و این موضوع بیانگر ضعف خریداران در کوتاه مدت است.
حجم معاملات افزایش محسوسی داشته که می تواند نشان دهنده ورود سرمایه های هیجانی در زمان ریزش باشد.
با این حال، هنوز واگرایی مثبت قابل توجهی بین قیمت و RSI مشاهده نمی شود. تا زمانی که قیمت چین لینک زیر سطح 20.5 دلار باقی بماند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت 18.8 دلار و تثبیت در این ناحیه، احتمال بازگشت قیمت تا محدوده 20.5 تا 21 دلار وجود دارد. اگر RSI به بالای 45 بازگردد و حجم معاملات مثبت شود، می توان انتظار یک ریکاوری کوتاه مدت را داشت.
در مقابل، از دست رفتن سطح حمایتی 18.8 دلار می تواند فشار فروش را افزایش دهد و باعث سقوط قیمت تا محدوده 17.5 دلار شود. شکست این سطح احتمال ادامه ریزش تا محدوده 16 دلار را نیز بالا می برد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 19.360 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 17.5 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 20.5 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 21 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 23 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل چین لینک، موقعیت قیمت زیر EMA20 و منفی بودن MACD از فاکتورهای نزولی محسوب می شود. RSI در محدوده پایین نشان می دهد که خریداران هنوز قدرت کافی ندارند.
با این حال، افزایش حجم معاملات و احتمال ایجاد واگرایی مثبت در RSI می تواند از فاکتورهای حمایتی در کوتاه مدت باشد. احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل چین لینک نشان می دهد که قیمت این ارز پس از ریزش شدید وارد فاز اصلاحی شده و هنوز سیگنال قدرتمند بازگشت دیده نمی شود. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، بهتر است منتظر تثبیت قیمت بالای 20 دلار یا شکل گیری واگرایی مثبت در RSI بود.
در سناریوی میان مدت، بازگشت قیمت به بالای EMA20 (حدود 21 دلار) می تواند شروع روند صعودی جدیدی باشد. در حال حاضر، چین لینک بیشتر مناسب معاملات کوتاه مدت با مدیریت ریسک دقیق است تا سرمایه گذاری بلند مدت.
