تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در وضعیت اصلاحی و رنج قرار دارد؛ قیمت در محدوده 4100 تا 4300 دلار نوسان می کند و روند کوتاه مدت همچنان ضعیف است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل 4175.10 دلار است. کندل های اخیر زیر EMA 20 روزه قرار گرفته اند و این میانگین به سمت پایین متمایل شده است که نشانه ای از فشار فروش در کوتاه مدت است.
اندیکاتور RSI روی عدد 47.21 قرار دارد و در ناحیه خنثی متمایل به اشباع فروش نوسان می کند که نشان از کاهش قدرت خریداران دارد.
در اندیکاتور MACD، خطوط مکدی و سیگنال در ناحیه منفی قرار گرفته اند و هیستوگرام نیز در حالت نزولی است، اما کاهش شیب آن احتمال تضعیف فشار فروش را نشان می دهد.
حجم معاملات (Volume) نیز نسبت به هفته گذشته کاهش یافته که به معنی نبود انرژی لازم برای حرکات شدید قیمتی است. در مجموع، بازار در حال جمع آوری انرژی برای حرکت بعدی خود است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر اتریوم بتواند خود را بالای سطح 4250 دلار تثبیت کند، احتمال حرکت تا مقاومت 4450 دلار وجود دارد. بازگشت حجم معاملات و کراس مثبت در MACD می تواند آغازگر این روند باشد.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت کلیدی 4050 دلار، احتمال افت قیمت تا محدوده 3850 دلار افزایش می یابد. در این سناریو، EMA 20 نیز به عنوان مقاومت پویا عمل کرده و مانع از بازگشت سریع قیمت خواهد شد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 4175.10 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3850 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 4250 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4450 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4900 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به کاهش سرعت روند نزولی در MACD و احتمال شکل گیری کف قیمتی کوتاه مدت اشاره کرد. از سوی دیگر، منفی بودن RSI، کاهش حجم معاملات و شکست EMA 20 از بالا به پایین، ریسک ادامه نزول را بالا برده است.
در مجموع احتمال سناریوی صعودی 55 درصد و نزولی 45 درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
تحلیل اتریوم نشان می دهد که قیمت اتریوم در مرحله ای حساس میان حمایت و مقاومت قرار دارد و هرگونه شکست در نواحی 4050 یا 4250 دلار می تواند جهت بعدی بازار را مشخص کند.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ریسک نسبتاً بالایی وجود دارد مگر آنکه نشانه های بازگشت قوی دیده شود. در میان مدت، با تثبیت بالای 4300 دلار، می توان انتظار رشد تا 4450 و سپس 4900 دلار را داشت.
بنابراین، در شرایط فعلی، سرمایه گذاری میان مدت با رعایت حد ضرر زیر 4050 دلار گزینه منطقی تری است.
