تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در تایم فریم روزانه در وضعیت رنج با تمایل نزولی خفیف قرار دارد و قیمت در محدوده فشرده ای میان 0.80 تا 0.90 دلار نوسان می کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت کاردانو در زمان نگارش 0.8172 دلار است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال حاضر بالای نمودار قرار دارد و شیب ملایم نزولی آن نشان دهنده کاهش مومنتوم خرید است.
اندیکاتور RSI روی عدد 45.83 قرار دارد که نزدیک به محدوده اشباع فروش است و نشان می دهد فشار فروش در حال افزایش است.
اندیکاتور مکدی همچنان در محدوده منفی قرار دارد اما خطوط آن به یکدیگر نزدیک شده اند که احتمال تغییر جهت در چند روز آینده را افزایش می دهد.
حجم معاملات نسبت به هفته گذشته کاهش یافته و این موضوع تأیید می کند که بازار در فاز انتظار برای شکست یکی از سطوح کلیدی قرار گرفته است. به طور کلی، چارت نشان از بی تصمیمی میان خریداران و فروشندگان دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت 0.80 دلار، احتمال برگشت قیمت تا محدوده 0.85 دلار و سپس 0.88 دلار وجود دارد. این سناریو در صورتی فعال می شود که حجم معاملات افزایش یافته و RSI بتواند از سطح 50 عبور کند.
در سناریوی منفی، شکست حمایت 0.80 دلار می تواند افت قیمت تا محدوده 0.75 دلار را به دنبال داشته باشد. این محدوده در گذشته به عنوان حمایت قوی عمل کرده و واکنش خریداران در این سطح تعیین کننده جهت حرکت هفته آینده خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.8172 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.75 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.82 تا 0.85 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.88 تا 0.90 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 1.00 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به احتمال واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI و فشردگی مکدی اشاره کرد که نشانه ای از احتمال بازگشت روند است.
از سوی دیگر، کاهش حجم معاملات و قرار گرفتن قیمت زیر EMA20 از فاکتورهای منفی هستند که می توانند مانع رشد کوتاه مدت شوند. احتمال سناریوی صعودی 47 درصد و نزولی 53 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
تحلیل کاردانو نشان می دهد که قیمت کاردانو در فاز خنثی با تمایل نزولی ملایم قرار دارد. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در محدوده 0.80 دلار با حد ضرر 0.77 دلار و تارگت 0.88 دلار منطقی است.
در میان مدت، تثبیت قیمت بالای 0.90 دلار می تواند نشانه ای از بازگشت روند صعودی باشد. در سناریوی بلند مدت، نگهداری پله ای در محدوده های حمایتی توصیه می شود، زیرا ساختار کلی بازار همچنان از فاز انباشت خارج نشده است.
