تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل قیمت سویی نشان می دهد بازار پس از افت اخیر در فاز رنج و اصلاحی قرار گرفته و ضعف در تقاضا موجب نوسان محدود در محدوده حمایتی شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی در حال حاضر زیر EMA20 قرار گرفته و این موضوع نشانه ای از فشار فروش کوتاه مدت و برتری نسبی فروشندگان است.
اندیکاتور RSI در سطح ۴۲.۹۵ قرار دارد که بیانگر نزدیک شدن به محدوده اشباع فروش است و در صورت افت بیشتر احتمال بازگشت تقاضا وجود خواهد داشت.
حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته و این مسئله نشان می دهد که خریداران هنوز با قدرت وارد نشده اند. مکدی نیز در وضعیت منفی قرار دارد و هیستوگرام نزولی، ضعف روند را تایید می کند.
در مجموع، شرایط فعلی بیشتر به سمت اصلاح و رنج متمایل است، اما نزدیک بودن RSI به محدوده حمایتی می تواند نشانه ای از ایجاد کف موقت باشد که در صورت حمایت قوی خریداران، حرکت صعودی محدودی آغاز شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حمایت خریداران در محدوده ۳.۳۰ دلار و حفظ کف فعلی، قیمت سویی می تواند به سمت مقاومت های ۳.۶۰ و ۳.۸۰ دلار حرکت کند و یک ریکاوری کوتاه مدت شکل گیرد.
در صورت عدم حفظ حمایت ۳.۳۰ دلار، فشار فروش شدت خواهد گرفت و احتمال ریزش قیمت تا محدوده ۳.۰۰ دلار وجود دارد که می تواند منجر به اصلاح عمیق تر در هفته آینده شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: ۳.۳۶۴۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳.۰۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (۱ تا ۳ روز): ۳.۶۰ دلار
- سناریو میان مدت (۱ تا ۲ هفته): ۳.۸۰ دلار
- سناریو بلند مدت (۱ تا ۲ ماه): ۴.۲۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از نکات مثبت می توان به نزدیک بودن RSI به محدوده اشباع فروش و امکان بازگشت تقاضا اشاره کرد. در مقابل، قرار گرفتن قیمت زیر EMA20، مکدی منفی و کاهش حجم معاملات از فاکتورهای منفی هستند که فشار نزولی را حفظ کرده اند.
احتمال سناریوی صعودی ۴۵٪ و نزولی ۵۵٪ تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت سویی نشان می دهد شرایط فعلی بیشتر برای نوسان گیری کوتاه مدت مناسب است تا سرمایه گذاری بلند مدت. اگر حمایت ۳.۳۰ دلار حفظ شود، می توان انتظار رشد تا ۳.۶۰ و ۳.۸۰ دلار را داشت.
اما در صورت شکست این سطح حمایتی، احتمال افت بیشتر تا ۳ دلار وجود دارد. بنابراین استراتژی محتاطانه تر ورود پله ای با رعایت حد ضرر است. برای سرمایه گذاری میان مدت، نیاز به تثبیت بالای EMA20 وجود دارد تا روند صعودی دوباره تقویت شود.
