تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین در حال حاضر در وضعیت اصلاحی و نزولی قرار دارد و تثبیت نشدن قیمت بالای EMA 20 روزه ضعف روند صعودی را نشان می دهد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بر اساس چارت بیت کوین، قیمت در محدوده 110,945 دلار در حال نوسان است و پس از برخورد به مقاومت 125,000 دلار وارد فاز اصلاحی شده است.
شکست EMA 20 روزه در روزهای اخیر نشانه ضعف مومنتوم صعودی و تسلط فروشندگان است. حجم معاملات کاهش یافته و این موضوع نشانگر بی اعتمادی بازار به ادامه روند صعودی است.
اندیکاتور MACD کراس نزولی داشته و هیستوگرام در محدوده منفی قرار دارد که تایید کننده کاهش قدرت خریداران است. همچنین RSI در سطح 45 قرار گرفته و ورود آن به محدوده زیر 50 تأیید کننده غلبه فشار فروش است.
به طور کلی، تا زمانی که قیمت بالای حمایت 108,000 دلار باقی بماند احتمال بازگشت وجود دارد اما ضعف اندیکاتورها بیانگر تمایل بیشتر بازار به اصلاح است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در کوتاه مدت احتمال ادامه ریزش بیت کوین تا محدوده حمایتی 108,000 دلار وجود دارد و تنها در صورت بازگشت حجم خرید می توان به بازیابی قیمت امیدوار بود.
در صورت حفظ این سطح حمایتی و افزایش تقاضا، بیت کوین می تواند در هفته آینده مجددا به سمت مقاومت 117,000 دلار حرکت کند و احتمال نوسان بین این دو سطح بالا خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 110,945.99 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 105,000 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 108,000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 117,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 125,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
نقاط مثبت بازار شامل حمایت معتبر در محدوده 108,000 دلار است که می تواند مانع ریزش بیشتر شود. اما از سوی دیگر، کراس نزولی MACD، قرار گرفتن RSI زیر سطح 50 و کاهش حجم معاملات، ضعف روند صعودی را نشان می دهد.
با توجه به شرایط فعلی، احتمال تحقق سناریوی نزولی 60 درصد و احتمال سناریوی صعودی 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت بیت کوین نشان می دهد که قیمت بیت کوین در وضعیت اصلاحی قرار دارد و ورود در سناریوی کوتاه مدت ریسک بالایی به همراه دارد.
در سناریوی میان مدت در صورتی که سطح حمایتی 108,000 دلار حفظ شود می توان انتظار بازگشت قیمت به سمت مقاومت 117,000 دلار را داشت.
در سناریوی بلند مدت نیز تثبیت بالای 117,000 دلار می تواند زمینه صعود به سمت 125,000 دلار را فراهم کند. بنابراین سرمایه گذاری کوتاه مدت چندان توصیه نمی شود اما با رعایت مدیریت ریسک، سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت همچنان می تواند گزینه مناسبی باشد.
