تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در وضعیت رنج قرار دارد؛ حرکت قیمت میان محدوده 3 تا 4 دلار در جریان است و هنوز قدرت کافی برای شکست روند نزولی کوتاه مدت مشاهده نمی شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل سویی با استفاده از اندیکاتور EMA 20 روزه مشاهده می شود که قیمت کمی پایین تر از این میانگین در نوسان است و نشان از فشار فروش کوتاه مدت دارد.
اندیکاتور MACD نیز با قرار گرفتن خط مکدی زیر سیگنال و کاهش هیستوگرام، مومنتوم منفی را تایید می کند. حجم معاملات (Volume) نسبت به دوره های صعودی قبلی کاهش یافته که ضعف خریداران را نشان می دهد.
RSI نیز حوالی سطح 43 قرار دارد و به ناحیه اشباع فروش نزدیک نشده، بنابراین هنوز فضا برای ریزش بیشتر وجود دارد. با این حال حمایت 3 دلار می تواند مانع افت شدید شود و نقش کلیدی در تعیین مسیر بازار ایفا کند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
با توجه به فشار فروش کنونی و سیگنال های منفی از EMA و MACD، احتمال اصلاح قیمت سویی تا محدوده 3 دلار در هفته آینده وجود دارد. اگر این سطح از دست برود، هدف بعدی محدوده 2.8 دلار خواهد بود که به عنوان حمایت مهم عمل می کند.
در صورت بازگشت تقاضا و دفاع موفق خریداران از سطح 3 دلار، احتمال رشد مجدد قیمت سویی تا محدوده 3.7 دلار در کوتاه مدت وجود دارد. شکست EMA 20 روزه و تثبیت بالای آن می تواند محرک آغاز حرکت صعودی جدید برای هفته پیش رو باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 3.3162 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.80 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.70 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4.20 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 5.00 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتور مثبت اصلی حفظ سطح حمایتی 3 دلار و احتمال بازگشت تقاضا از این محدوده است. اما ضعف حجم معاملات، وضعیت نزولی MACD و RSI زیر 50 فاکتورهای منفی اند.
سناریوی صعودی با 40 درصد احتمال و سناریوی نزولی با 60 درصد احتمال ارزیابی می شود و حمایت 3 دلار تعیین کننده است.
نتیجه گیری
در تحلیل قیمت سویی، بازار در حال حاضر در فاز خنثی تا نزولی قرار دارد و تصمیم گیری سرمایه گذاری باید با احتیاط صورت گیرد. برای سناریوی کوتاه مدت، ورود در نزدیکی حمایت 3 دلار با حد ضرر مشخص منطقی است.
در میان مدت، شکست مقاومت 3.7 و تثبیت بالای آن می تواند فرصت مناسبی برای ادامه صعود تا 4.2 دلار ایجاد کند. در بلند مدت، اگر روند کلان بازار کریپتو مثبت بماند، قیمت سویی شانس دستیابی به سطوح 5 دلار را خواهد داشت.
