تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه در شرایط رنج با تمایل نزولی قرار دارد و قیمت نزدیک سطح 3.18 دلار در حال نوسان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین مشاهده می شود که قیمت 3.182 دلار در زیر میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد که نشان دهنده فشار فروش و نبود قدرت کافی خریداران است.
اندیکاتور MACD در نزدیکی خط صفر قرار گرفته و تقاطع خفیف نزولی میان خط مکدی و سیگنال مشاهده می شود که نشانه ای از ضعف روند صعودی است.
حجم معاملات نسبت به روزهای قبل کاهش یافته و این موضوع تاییدی بر نبود تقاضای قوی در بازار است.
اندیکاتور RSI نیز در سطح 43.5 قرار گرفته و نشان می دهد که تون کوین در محدوده نزدیک به اشباع فروش نوسان می کند، هرچند هنوز سیگنال بازگشتی قطعی ثبت نشده است.
در مجموع، شرایط فعلی بازار تون کوین بیشتر به سمت احتیاط و ادامه نوسان در محدوده های حمایتی و مقاومتی نزدیک متمایل است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت 3.10 دلار و شکست سطح 3.30 دلار به سمت بالا، احتمال حرکت تون کوین به سمت محدوده 3.50 دلار طی هفته آینده تقویت خواهد شد.
اما اگر قیمت حمایت 3.10 دلار را از دست بدهد، سناریوی نزولی فعال شده و احتمال اصلاح تا محدوده 2.95 دلار و حتی 2.80 دلار وجود دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 3.182 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.95 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.30 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.50 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.90 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل تون کوین، نزدیکی RSI به محدوده اشباع فروش و حمایت قوی در سطح 3 دلار فاکتورهای مثبتی برای احتمال بازگشت قیمت هستند، در حالی که قرار گرفتن کندل ها زیر EMA 20 و ضعف مومنتوم در MACD از فاکتورهای منفی محسوب می شوند.
بر این اساس، احتمال سناریوی صعودی 45 درصد و نزولی 55 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی قیمت تون کوین، این ارز در وضعیت بلاتکلیف و با تمایل نزولی قرار دارد. سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرایط فعلی ریسک بالایی دارد مگر آنکه سطح 3.30 دلار شکسته شود.
در میان مدت در صورت تثبیت بالای 3.50 دلار می توان انتظار رشد بیشتری داشت. در بلندمدت تون کوین همچنان پتانسیل صعودی خود را حفظ کرده است، اما ورود پله ای و مدیریت ریسک برای سرمایه گذاری منطقی ترین استراتژی محسوب می شود.
