تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل قیمت سویی نشان می دهد که بازار در فاز رنج با تمایل نزولی قرار دارد و خریداران هنوز نتوانسته اند روند صعودی پایداری ایجاد کنند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه سویی، قیمت همچنان زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه حرکت می کند که نشانه فشار فروش و ضعف خریداران است.
اندیکاتور RSI در محدوده ۴۲.۸۵ قرار دارد که نزدیک به ناحیه اشباع فروش است و این موضوع بیانگر ضعف قدرت خرید در کوتاه مدت می باشد.
حجم معاملات کاهش پیدا کرده و این نشان می دهد که نقدینگی ورودی به بازار کم شده و معامله گران تمایلی به باز کردن موقعیت های بزرگ ندارند.
اندیکاتور MACD نیز در فاز منفی قرار گرفته و هیستوگرام های منفی آن نشان می دهد که مومنتوم نزولی همچنان غالب است.
این ترکیب داده ها تایید می کند که فعلا بازار در شرایط بی تصمیمی قرار دارد و نیازمند یک سطح حمایتی معتبر برای بازگشت است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت ۳.۳۰ دلار، امکان بازگشت قیمت سویی به سمت ۳.۶۰ دلار وجود دارد و بازار می تواند یک اصلاح صعودی کوتاه مدت را تجربه کند.
اما اگر سطح حمایتی ۳.۳۰ دلار از دست برود، احتمال ریزش تا محدوده ۳.۱۰ دلار و حتی ۲.۹۰ دلار وجود خواهد داشت که سناریوی نزولی را تقویت می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: ۳.۳۶۶۵ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳.۱۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (۱ تا ۳ روز): ۳.۶۰ دلار
- سناریو میان مدت (۱ تا ۲ هفته): ۳.۹۰ دلار
- سناریو بلند مدت (۱ تا ۲ ماه): ۴.۴۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
نزدیکی قیمت سویی به حمایت مهم ۳.۳۰ دلار یک فاکتور مثبت است که می تواند باعث بازگشت مقطعی شود، همچنین RSI در محدوده نزدیک به اشباع فروش است که احتمال برگشت را تقویت می کند.
اما از سوی دیگر، قرار گرفتن قیمت زیر EMA20، کاهش حجم معاملات و سیگنال منفی MACD فاکتورهای منفی هستند که روند نزولی را محتمل تر می کنند.
بر همین اساس احتمال تحقق سناریوی صعودی ۴۵٪ و نزولی ۵۵٪ است.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت سویی نشان می دهد که بازار در شرایط پرریسکی قرار دارد و ورود سنگین در این مقطع توصیه نمی شود. در سناریوی کوتاه مدت، تنها تثبیت بالای ۳.۶۰ دلار می تواند سیگنال مثبتی برای خریداران باشد.
در میان مدت، حمایت ۳.۳۰ دلار کلیدی است و از دست رفتن آن باعث تشدید فشار فروش خواهد شد. در بلند مدت نیز تا زمانی که قیمت به بالای ۴ دلار بازنگردد، نمی توان انتظار شروع روند صعودی پایدار داشت.
بنابراین بهترین استراتژی فعلی خرید پله ای در محدوده های حمایتی با رعایت حد ضرر در سطح ۳.۱۰ دلار است.
