تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت چین لینک در تایم فریم روزانه وارد فاز اصلاحی شده و با کاهش مومنتوم صعودی، نشانه هایی از ضعف خریداران در محدوده های کلیدی به چشم می خورد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه ارز چین لینک، قیمت به زیر میانگین متحرک 20 روزه نفوذ کرده و در محدوده 16.550 دلار در حال نوسان است. این کاهش باعث شده روند صعودی اخیر وارد مرحله اصلاح شود.
شیب نزولی EMA 20 نشان می دهد که فشار فروش بر بازار غالب شده است.
اندیکاتور MACD نیز با عبور خط مکدی به زیر خط سیگنال و تشکیل هیستوگرام های منفی، سیگنال کاهش قدرت خرید را صادر کرده است.
در اندیکاتور RSI، سطح فعلی عدد 46.84 را نشان می دهد که به زیر محدوده تعادل 50 نزول کرده و به سمت ناحیه اشباع فروش حرکت می کند.
حجم معاملات نیز کاهش یافته و این موضوع نشان دهنده بی میلی معامله گران در این محدوده قیمتی است. این عوامل همگی نشانه هایی از اصلاح در کوتاه مدت هستند و احتمال ادامه نزول در صورت از دست رفتن حمایت ها وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که چین لینک موفق شود حمایت 16.000 دلار را حفظ کند، می توان انتظار بازگشت تدریجی قیمت به سمت مقاومت 18.000 دلار را داشت. حفظ این حمایت کلیدی بسیار مهم است.
اما در صورت شکست ناحیه 16 دلار، اصلاح قیمت تا سطوح پایین تر مانند 14.500 دلار دور از ذهن نیست و ساختار کلی وارد فاز رنج یا نزولی خواهد شد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 16.550 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 14.500 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 17.800 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 19.500 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 22.000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
مهم ترین فاکتور مثبت باقی ماندن در نزدیکی حمایت های کلیدی است اما عبور قیمت از EMA 20 و ورود MACD به فاز منفی در کنار کاهش حجم معاملات از فاکتورهای منفی هستند که احتمال اصلاح را تقویت می کنند.
در این شرایط احتمال سناریوی نزولی 60 درصد و صعودی 40 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی تحلیل چین لینک نشان می دهد که سرمایه گذاری کوتاه مدت در این ارز پرریسک است و نیاز به تأیید برگشت دارد. برای سرمایه گذاری میان مدت باید منتظر تثبیت قیمت بالای سطح 17 دلار بود.
در بلند مدت، در صورتی که قیمت چین لینک حمایت های کلیدی را حفظ کند، پتانسیل رشد مجدد وجود دارد اما فعلاً فاز اصلاحی بر بازار غالب است.
