تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین در تایم فریم روزانه در وضعیت صعودی ملایم قرار دارد و قیمت در نزدیکی سقف های اخیر به شکل تثبیتی در حال حرکت است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل بیت کوین بر اساس چارت روزانه، قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) قرار دارد که در سطح 116,951 دلار دیده می شود. این موضوع حاکی از حفظ روند صعودی در کوتاه مدت است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده 58.23 قرار دارد که بیانگر آن است که بازار هنوز از اشباع خرید فاصله دارد و فضا برای ادامه رشد وجود دارد. با این حال، واگرایی نزولی جزئی در RSI دیده می شود که نشان از تضعیف مومنتوم دارد.
در اندیکاتور MACD، هر دو خط همچنان بالای خط صفر قرار دارند اما فاصله خطوط کاهش یافته و هیستوگرام در حال کوچکتر شدن است؛ که نشان دهنده کاهش قدرت روند صعودی می باشد.
حجم معاملات (Volume) نیز طی روزهای اخیر کاهش یافته که نشانه ای از تردید معامله گران در ناحیه قیمتی فعلی است و احتمال ورود به فاز تثبیت یا اصلاح کوتاه مدت را افزایش می دهد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت بیت کوین بتواند بالای حمایت EMA 20 باقی بماند، احتمال حرکت به سمت مقاومت 122,000 دلار در هفته پیش رو وجود دارد؛ به ویژه اگر حجم خرید افزایش یابد و RSI بتواند به بالای 60 برگردد.
در مقابل، اگر قیمت حمایت EMA 20 را از دست دهد و RSI به زیر 55 برسد، می توان انتظار اصلاح تا محدوده 112,000 تا 110,000 دلار را داشت. این اصلاح می تواند بخشی از تثبیت قیمت پیش از حرکت بعدی صعودی باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 117,990.94 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 120,500 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 122,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 128,000 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 110,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای مثبت شامل موقعیت قیمت بالای EMA 20 و حضور RSI در ناحیه صعودی است که از تداوم روند حمایت می کند. اما کاهش حجم معاملات، واگرایی ضعیف در RSI و کوچک شدن هیستوگرام MACD از ضعف در مومنتوم صعودی خبر می دهند.
سناریوی صعودی با احتمال 60 درصد و سناریوی نزولی با احتمال 40 درصد در نظر گرفته می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل بیت کوین، قیمت بیت کوین همچنان در ساختار صعودی قرار دارد ولی نشانه هایی از تردید در بازار دیده می شود.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، بهتر است با رعایت حد ضرر اقدام شود و برای میان مدت یا بلند مدت، روند همچنان مناسب است به شرطی که حمایت 116,000 دلار حفظ شود. اصلاح های احتمالی فرصت خرید مجدد خواهند بود.
