تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در حال حاضر در وضعیت رنج با تمایل به اصلاح قرار دارد و علیرغم رشد اخیر، موفق به تثبیت در بالای مقاومت های کلیدی نشده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی چارت روزانه قیمت تون کوین نشان می دهد که قیمت پس از یک حرکت صعودی کوتاه مدت، اکنون به سطح حمایتی میانگین متحرک 20 روزه در نزدیکی 3.10 دلار واکنش نشان داده است.
این سطح در گذشته نقش مقاومتی و حمایتی مهمی داشته و واکنش قیمت به آن اهمیت بالایی دارد.
اندیکاتور MACD در حال حاضر همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد اما تقاطع نزولی بین خط مکدی و سیگنال می تواند نشانه ضعف مومنتوم صعودی باشد.
RSI نیز از محدوده اشباع خرید خارج شده و اکنون در سطح 53 قرار دارد که حاکی از کاهش قدرت خریداران و ورود به فاز تعادل عرضه و تقاضا است. حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که نشان دهنده تردید سرمایه گذاران در ادامه روند فعلی است.
در صورت از دست رفتن EMA 20، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد. با این حال، تثبیت بالای سطح 3.00 دلار می تواند مانع ریزش بیشتر شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت تون کوین بتواند سطح 3.10 دلار را حفظ کرده و دوباره بالای 3.25 تثبیت شود، امکان بازگشت به سمت مقاومت 3.35 دلار در روزهای آینده وجود دارد.
در صورت از دست دادن حمایت 3.00 دلار و شکست نزولی آن، احتمال اصلاح تا محدوده 2.85 دلار بالا خواهد رفت و بازار وارد فاز اصلاحی شدیدتری می شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 3.120 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.25 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.35 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.68 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.85 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
حفظ سطح EMA 20 و باقی ماندن MACD در ناحیه مثبت، فاکتورهای حمایتی صعودی هستند. در مقابل، کاهش حجم معاملات و افت RSI نشان از ضعف تقاضا دارند.
احتمال سناریوی صعودی 55 درصد و سناریوی نزولی 45 درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل تون کوین و وضعیت فعلی چارت، سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت در صورت حفظ حمایت فعلی می تواند منطقی باشد. اما برای سرمایه گذاری بلند مدت، نیاز به تثبیت بالای 3.35 دلار وجود دارد تا تأیید یک روند صعودی پایدار حاصل شود.
رعایت حد ضرر زیر 3.00 دلار ضروری است.
