تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین بعد از دوره رنج طولانی و اصلاح عمیق، اکنون در تلاش برای عبور از مقاومت کلیدی 3 دلار است و بازار حالتی خنثی با تمایل صعودی دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین می بینیم که قیمت برای اولین بار بعد از حدود دو ماه به بالای EMA 20 روزه نفوذ کرده و این نشانه ای از تضعیف قدرت فروشندگان است.
اندیکاتور MACD هم بعد از مدت ها در محدوده منفی، اکنون به خط صفر نزدیک شده و فاصله خط مکدی و سیگنال کاهش یافته که همگرایی مثبت و احتمال چرخش روند را نشان می دهد.
حجم معاملات نسبت به میانگین ماه گذشته افزایش یافته و این افزایش حجم در زمان عبور از EMA 20 می تواند اعتبار شکست مقاومت را بیشتر کند.
RSI نیز روی سطح 57 قرار دارد که وارد محدوده نسبتا صعودی شده ولی هنوز به شرایط اشباع خرید نرسیده است. این ترکیب اندیکاتورها سیگنال اولیه بازگشت روند را تایید می کند ولی برای تثبیت کامل نیاز به کندل های تاییدیه بیشتری است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر تون کوین بتواند قیمت 3.10 دلار را با حجم بالا تثبیت کند، احتمال ادامه روند صعودی تا محدوده 3.40 دلار در هفته آینده افزایش خواهد یافت و خریداران می توانند کنترل بیشتری روی بازار داشته باشند.
در صورت از دست دادن محدوده 2.90 دلار و افزایش فشار فروش، قیمت تون کوین ممکن است دوباره به سمت حمایت 2.65 دلار حرکت کند و فاز اصلاحی کوتاه مدت تکرار شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 3.021 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.10 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.40 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.80 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.65 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در این تحلیل تون کوین عبور قیمت از EMA 20 و قرار گرفتن RSI بالای 55 به عنوان فاکتور مثبت تقویت روند صعودی عمل می کند ولی نزدیکی MACD به صفر و حجم نسبتا کم نسبت به اوج های قبلی همچنان خطر برگشت سریع قیمت را زنده نگه می دارد.
احتمال سناریوی صعودی 60 درصد و سناریوی نزولی 40 درصد است.
نتیجه گیری
بر اساس این تحلیل تون کوین و با توجه به وضعیت EMA، RSI و MACD، در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت در صورت تثبیت قیمت بالای 3 دلار مساعد ارزیابی می شود.
اما برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد می شود تا عبور کامل قیمت از مقاومت های 3.40 و 3.80 دلار صبر کنید تا نشانه های قطعی تر ادامه روند صعودی مشاهده شود. مدیریت ریسک در ورود های کوتاه مدت و تعیین حد ضرر ضروری است.
