تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در فاز خنثی و نوسانی قرار دارد و هنوز نشانه مشخصی از بازگشت به روند صعودی یا ورود به فاز نزولی قدرتمند دیده نمی شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت تون کوین پس از یک اصلاح عمیق در ماه های گذشته، در حال حاضر در محدوده فشرده ای بین حمایت 2.95 دلار و مقاومت 3.30 دلار در حال نوسان است.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) به عنوان مقاومت دینامیک عمل می کند و قیمت چندین مرتبه به آن واکنش نشان داده است.
در حال حاضر قیمت اندکی پایین تر از EMA 20 قرار دارد که نشان می دهد فشار فروش هنوز به طور کامل از بازار خارج نشده است.
اندیکاتور MACD نیز وضعیت متعادلی را نشان می دهد؛ خط MACD و خط سیگنال بسیار نزدیک به یکدیگرند و هیستوگرام نیز در حوالی صفر نوسان می کند که نشان دهنده نبود مومنتوم قدرتمند در جهت خاصی است.
اندیکاتور RSI نیز در سطح 48.2 قرار دارد که نزدیک به مرز خنثی است و فعلاً neither overbought nor oversold تلقی می شود.
حجم معاملات در هفته های اخیر رشد چشم گیری نداشته و هنوز شاهد ورود حجم جدی از سمت خریداران نیستیم که نشانه ای از تردید معامله گران نسبت به ادامه روند است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت عبور قیمت از مقاومت 3.30 دلار با حجم بالا و تثبیت بالای EMA 20، احتمال رشد تا سطح 3.60 دلار در هفته آینده وجود دارد.
در سناریوی منفی، در صورت ریزش قیمت به زیر سطح 2.95 دلار و شکست حمایت، ممکن است قیمت تا محدوده 2.75 دلار اصلاح کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 3.104 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.75 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.30 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.60 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.85 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از مهمترین فاکتورهای مثبت در تحلیل تون کوین می توان به نزدیکی RSI به محدوده صعودی و تلاش برای عبور قیمت از EMA 20 اشاره کرد. در مقابل، نبود مومنتوم قوی در MACD و حجم پایین معاملات، نشانه هایی از ضعف روند است.
سناریوی صعودی با احتمال ۵۵ درصد و سناریوی نزولی با احتمال ۴۵ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی چارت و تحلیل تون کوین، بازار در مرحله تصمیم گیری قرار دارد. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود محافظه کارانه در نزدیکی حمایت با حد ضرر زیر 2.95 دلار قابل بررسی است.
سرمایه گذاری میان مدت نیازمند تثبیت قیمت بالای مقاومت 3.30 دلار است. برای سرمایه گذاری بلند مدت، باید منتظر شکست سطح 3.60 دلار با حجم بالا بود. در حال حاضر بازار بیشتر مناسب نوسانگیری و استراتژی های محافظه کارانه است.
