تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در یک فاز صعودی تثبیت شده قرار دارد و قیمت پس از رشد شارپ اردیبهشت، وارد ناحیه تراکم در سقف های موضعی شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت اتریوم بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار دارد که نشان دهنده حفظ ساختار صعودی در کوتاه مدت است. شیب EMA 20 همچنان صعودی بوده، اما همگرایی آن با کندل ها کاهش یافته که نشانه ای از کند شدن قدرت روند است.
اندیکاتور MACD در وضعیت واگرایی نزولی قرار گرفته است؛ خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام ها در ناحیه منفی تثبیت شده اند که هشدار کاهش مومنتوم را می دهد.
RSI در سطح ۶۲.۳۴ قرار دارد که در ناحیه مثبت و نزدیک به اشباع خرید است، اما با کاهش نسبی نسبت به هفته گذشته، نشان دهنده خنثی شدن فشار خریداران است.
حجم معاملات در روزهای اخیر روندی کاهشی دارد که در ترکیب با کاهش مومنتوم صعودی، احتمال اصلاح کوتاه مدت یا فاز رنج را افزایش می دهد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورتی که اتریوم بتواند محدوده مقاومتی ۲۶۵۰ دلار را با حجم بالا بشکند، احتمال رشد تا ناحیه ۲۸۵۰ دلار وجود دارد.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت پویا (EMA 20) در محدوده ۲۵۵۰ دلار، احتمال اصلاح تا سطح حمایتی مهم ۲۴۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۲۶۳۰.۲۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۲۶۵۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۲۸۵۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۳۲۰۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۲۴۰۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به قرار گرفتن قیمت بالای EMA 20 و تثبیت RSI در ناحیه بالای ۶۰ اشاره کرد. در مقابل، ضعف در MACD و کاهش حجم معاملات جزو فاکتورهای منفی هستند.
احتمال سناریوی صعودی حدود ۶۰ درصد و سناریوی اصلاحی ۴۰ درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل اتریوم در تاریخ ۱۴ خرداد، بازار همچنان در فاز صعودی قرار دارد اما مومنتوم به وضوح کاهش یافته است. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در اصلاح ها یا شکست مقاومت منطقی است.
در سناریو میان مدت، پتانسیل رشد بیشتر وجود دارد. سرمایه گذاری بلند مدت همچنان دارای توجیه است، مشروط به رعایت اصول مدیریت سرمایه و خرید پله ای در اصلاح ها.
