تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در وضعیت نزولی ملایم قرار دارد و روند آن پس از یک موج اصلاحی، همچنان زیر میانگین متحرک کوتاه مدت تثبیت شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه سویی، قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تثبیت شده و این میانگین شیب نزولی گرفته است که نشان از ضعف در تقاضا دارد.
اندیکاتور MACD نیز به وضوح نزولی است؛ خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام در ناحیه منفی با افزایش فاصله در حال گسترش است. این وضعیت ضعف ساختاری در مومنتوم را نشان می دهد.
RSI در عدد ۴۲.۰۲ قرار دارد که کمتر از ناحیه تعادل ۵۰ است و بیانگر غلبه نسبی فروشندگان بر بازار است.
کاهش تدریجی حجم معاملات در روزهای اخیر نیز به خوبی نشان می دهد که جذابیت ورود برای خریداران در محدوده فعلی کم شده و احتمال اصلاح بیشتر همچنان وجود دارد مگر اینکه یک کندل صعودی قوی همراه با افزایش حجم مشاهده شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت نتواند EMA20 را با قدرت رو به بالا بشکند و RSI نیز به زیر ۴۰ برسد، سناریوی اصلاح بیشتر تا محدوده ۳.۰۵ دلار فعال خواهد شد. ادامه تثبیت پایین تر از میانگین ها خطر ریزش را افزایش می دهد.
در مقابل، اگر قیمت موفق شود مقاومت ۳.۵۰ دلار را با حجم بالای خرید بشکند، می تواند طی هفته آینده تا سطح ۳.۸۰ دلار رشد کند و بار دیگر وارد فاز صعودی شود. تأیید بازگشت باید با کندل های صعودی قوی همراه باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.2916 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.05 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.50 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.80 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.40 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل سویی مشاهده می شود که فاکتورهای منفی مانند نزول RSI به زیر ۵۰، هیستوگرام منفی MACD و تثبیت زیر EMA20 بر بازار غالب است.
تنها نشانه مثبت، حفظ قیمت در محدوده ۳.۲۰ دلار و کندل های کوچک تثبیتی است که احتمال بازگشت موقت را ایجاد می کند. احتمال تحقق سناریوی نزولی در حال حاضر حدود ۶۵ درصد و سناریوی صعودی ۳۵ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت در قیمت سویی پرریسک تلقی می شود مگر با تأیید بازگشت روند. برای سناریوی میان مدت، تثبیت بالای ۳.۵۰ دلار می تواند فرصت ورود مناسب ایجاد کند.
در افق بلند مدت، در صورت حفظ حمایت های کلیدی در ناحیه ۳ دلار و پایین تر، امکان رشد دوباره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاری محتاطانه در بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت، همراه با رعایت حد ضرر، قابل بررسی است.
