تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سولانا در وضعیت اصلاحی قرار دارد و در یک روند نزولی کوتاه مدت نوسان می کند و فعلاً نشانه ای از برگشت قدرتمند دیده نمی شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سولانا پایین تر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دارد که نشان دهنده فشار فروش در کوتاه مدت است. کندل ها نیز در چند روز گذشته زیر این خط تثبیت شده اند و عبور از آن نیازمند حجم معاملاتی قابل توجه تری است.
اندیکاتور MACD همچنان در وضعیت منفی قرار دارد و خط مکدی در زیر خط سیگنال با شیب نزولی حرکت می کند که تاییدی بر روند نزولی ضعیف اما ادامه دار است.
اندیکاتور RSI در محدوده 44.82 قرار دارد که نشان دهنده ضعف خریداران و غلبه نسبی فروشندگان است و هنوز وارد منطقه اشباع فروش نشده است.
حجم معاملات نیز نسبتاً پایین است که نشان می دهد معامله گران در حال حاضر تردید دارند و از ورود قوی به بازار اجتناب می کنند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت سولانا بالای محدوده 159 دلار، احتمال بازگشت تدریجی به سمت مقاومت 170 دلار در طی روزهای آینده وجود دارد، البته با شرط افزایش حجم معاملات.
اگر قیمت نتواند بالای سطح 159 دلار باقی بماند، احتمال ادامه اصلاح تا سطح 148 دلار وجود دارد که در گذشته به عنوان سطح حمایتی کلیدی نقش داشته است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سولانا در زمان نگارش این تحلیل: 159.10 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 148 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 165 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 175 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 190 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
قرارگیری RSI زیر محدوده 50 و تثبیت قیمت زیر EMA 20 روزه فاکتورهای منفی محسوب می شوند و روند نزولی را تقویت می کنند. اما نزدیکی قیمت به سطح حمایتی معتبر و کاهش حجم فروش در کندل های اخیر می تواند احتمال برگشت محدود را مطرح کند.
احتمال سناریوی صعودی 40 درصد و احتمال سناریوی نزولی 60 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل سولانا و شرایط فعلی قیمت سولانا، بازار در وضعیت نامطمئنی قرار دارد و سرمایه گذاری کوتاه مدت در این سطوح ریسک بالایی دارد مگر در صورت تثبیت بالای 165 دلار.
برای سرمایه گذاری میان مدت، نیاز به تأیید برگشت روند از طریق عبور از EMA و افزایش حجم معاملات وجود دارد. در سناریوی بلندمدت، ورود پله ای در نواحی حمایتی 150 تا 140 دلار می تواند گزینه مناسبی برای افراد با ریسک پذیری بالاتر باشد.
