تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین در تایم فریم روزانه وارد فاز رنج با شیب نزولی شده و نشانه هایی از ضعف در مومنتوم خرید دیده می شود.

تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل بیت کوین با استفاده از اندیکاتور EMA 20 روزه، شاهد نزدیک شدن کندل ها به خط میانگین و حتی عبور برخی کندل ها به زیر آن هستیم که نشان دهنده تضعیف روند صعودی است.
RSI نیز به محدوده 53.30 رسیده که نه تنها در ناحیه اشباع خرید نیست بلکه به ناحیه خنثی متمایل شده و مومنتوم بازار را ضعیف نشان می دهد.
در MACD نیز شاهد کاهش فاصله بین خط مکدی و سیگنال و نزدیک شدن به سطح صفر هستیم، که می تواند هشداری برای بازگشت احتمالی بازار به فاز اصلاحی باشد.
حجم معاملات نیز نسبت به دوره های رشد قبلی کاهش یافته و تأییدکننده بی میلی معامله گران به خرید در سطوح فعلی است. به طور کلی، روند فعلی بازار بیت کوین نشانه هایی از ضعف در ادامه صعود و احتمال ورود به اصلاح قیمتی دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت 104,000 دلار، قیمت بیت کوین می تواند در یک رنج خنثی بین 104,000 تا 108,000 دلار نوسان کند و منتظر محرک بعدی برای تصمیم گیری جهت باشد.
در صورت از دست رفتن حمایت 104,000 دلار و تشدید واگرایی در MACD، احتمال افت بیشتر تا محدوده روانی 100,000 دلار وجود دارد که به عنوان حمایت مهم میان مدت عمل می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 105,337.57 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 100,000 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 106,700 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 109,500 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 122,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به تثبیت قیمت بیت کوین بالاتر از حمایت های کلیدی و نگه داشتن ساختار کلی صعودی اشاره کرد، اما کاهش حجم، عبور برخی کندل ها به زیر EMA و واگرایی منفی در MACD فاکتورهای منفی مهمی هستند.
احتمال سناریوی صعودی در حال حاضر 45 درصد و سناریوی نزولی 55 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل بیت کوین و نشانه های ضعف در مومنتوم، قیمت بیت کوین وارد فاز اصلاح موقت شده است. در کوتاه مدت سرمایه گذاری پرریسک به نظر می رسد، اما برای میان مدت با رعایت حد ضرر، فرصت خرید در اصلاحات وجود دارد.
سرمایه گذاری بلند مدت همچنان قابل توجیه است، مخصوصاً اگر حمایت های روانی حفظ شود.