تحلیل کلی وضعیت بازار
در حال حاضر قیمت چین لینک در روندی نزولی و متمایل به رنج قرار دارد و در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی نوسان می کند، که نشان دهنده ضعف نسبی خریداران است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه چین لینک، قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه در حال نوسان است و شیب EMA منفی شده که نشانه ای از فشار فروش است.
اندیکاتور MACD نیز با قرارگیری هر دو خط در ناحیه منفی و فاصله اندک از یکدیگر، سیگنال واضحی از برگشت نمی دهد. هیستوگرام های MACD در حال کوچک شدن هستند که ممکن است نشانه ای از توقف موقت فشار فروش باشد.
RSI با عدد 38.43 در ناحیه اشباع فروش نیست، اما به محدوده حمایتی خود نزدیک شده و اگر به زیر 30 برسد می تواند یک سیگنال برگشتی ایجاد کند.
حجم معاملات نیز پایین تر از میانگین های هفته های اخیر قرار دارد که نشان از عدم تمایل قوی خریداران برای ورود به بازار دارد. به طور کلی، ساختار اندیکاتورها ادامه روند نزولی را تأیید می کند، مگر اینکه یک کندل بازگشتی قوی در روزهای آینده ثبت شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت موفق به بازپس گیری سطح EMA 20 و تثبیت بالای 14.80 دلار شود، می توان انتظار یک حرکت بازگشتی تا ناحیه 15.80 دلار را داشت.
در سناریوی نزولی، در صورت شکست سطح حمایتی 13.60 دلار، احتمال افت قیمت تا ناحیه 12.20 دلار وجود دارد که می تواند با افزایش فشار فروش همراه شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 13.880 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 12.200 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 14.800 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 15.800 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 18.000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به نزدیک شدن RSI به ناحیه حمایتی و احتمال واکنش مثبت اشاره کرد، اما فاکتورهای منفی مانند قرارگیری قیمت زیر EMA 20، شیب نزولی آن و MACD منفی، مسیر کلی بازار را همچنان نزولی نشان می دهند.
احتمال سناریوی نزولی حدود 65 درصد و صعودی 35 درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل چین لینک، در حال حاضر بازار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب نیست مگر اینکه سطح مقاومتی 14.80 دلار شکسته شود. برای سرمایه گذاری میان مدت نیز باید تأیید بازگشت روند را دریافت کرد.
سرمایه گذاری بلند مدت می تواند در صورت اصلاح عمیق تر و خرید پله ای در سطوح حمایتی جذاب باشد. به طور کلی در وضعیت فعلی، صبر برای تثبیت روند یا اصلاح بیشتر، منطقی تر به نظر می رسد.
