تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در حال حاضر در وضعیت نزولی قرار دارد و قیمت به زیر میانگین 20 روزه سقوط کرده که نشانه ای از غلبه فروشندگان بر روند است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل در محدوده 0.6791 دلار قرار دارد که نسبت به هفته قبل کاهش محسوسی داشته است. کندل های روزانه به طور مشخص زیر EMA 20 روزه تثبیت شده اند و این خود نشانه ای از ادامه فشار فروش است.
اندیکاتور RSI عدد 38.36 را نشان می دهد که وارد ناحیه اشباع فروش شده و ممکن است نشانه ای از ضعف خریداران در کوتاه مدت باشد.
حجم معاملات در چند روز اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه شده است که بیانگر کاهش علاقه خریداران و نبود قدرت لازم برای بازگشت قیمت به سطوح بالاتر است.
اندیکاتور MACD نیز با عبور خط MACD به زیر خط سیگنال و شروع هیستوگرام منفی، سیگنالی واضح از ادامه روند نزولی ارائه می دهد. به طور کلی، اندیکاتورها همگی تأییدکننده روند نزولی هستند و نشانه ای از برگشت قوی در کوتاه مدت دیده نمی شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت روانی 0.6600 دلار، احتمال بازگشت محدود تا سطح EMA در حوالی 0.7050 دلار وجود دارد، اما این بازگشت به حجم نیاز دارد.
در صورتی که فشار فروش ادامه دار باشد و حمایت 0.66 شکسته شود، ریزش بیشتر تا ناحیه حمایتی 0.61 تا 0.60 دلار کاملاً محتمل خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.6791 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.6000 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.7050 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.7400 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.8700 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل کاردانو برای این هفته، فشار فروش غالب و تثبیت زیر میانگین متحرک، فاکتورهای منفی اصلی هستند. در مقابل، نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش و واگرایی جزئی در حجم معاملات می توانند محرک هایی برای واکنش قیمت باشند.
با این حال، احتمال تحقق سناریوی نزولی 65 درصد و احتمال برگشت محدود و اصلاح صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به بررسی قیمت کاردانو و وضعیت فعلی بازار، توصیه می شود در کوتاه مدت وارد معاملات خرید نشوید مگر در صورت دریافت سیگنال بازگشتی معتبر از سطح 0.66 دلار. برای سرمایه گذاری میان مدت، نیاز به تثبیت بالای 0.7050 دلار وجود دارد.
سناریوی بلند مدت همچنان نیازمند شکست و تثبیت بالای مقاومت 0.80 دلار است. به طور خلاصه، فعلاً ورود با ریسک بالایی همراه است و مناسب ترین رویکرد، انتظار برای تأیید برگشت روند است.
