تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در وضعیت رنج نزولی قرار دارد و قیمت پس از یک موج صعودی، حالا زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه در حال تثبیت است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل سویی با اندیکاتور EMA 20 روزه مشاهده می شود که قیمت در حال حاضر زیر این میانگین قرار دارد که نشان دهنده ضعف در روند صعودی اخیر است.
EMA با شیب نزولی جزئی نقش مقاومت داینامیک ایفا می کند. در اندیکاتور MACD، خط مکدی زیر خط سیگنال قرار گرفته و هیستوگرام وارد فاز منفی شده که بیانگر تسلط فروشندگان در کوتاه مدت است.
حجم معاملات در روزهای اخیر به طور محسوسی کاهش یافته و این کاهش نقدینگی هشداردهنده کاهش علاقه معامله گران به خرید در سطوح فعلی است.
RSI نیز عدد ۴۶.۵۱ را نشان می دهد که پایین تر از سطح تعادل (۵۰) است؛ این وضعیت تایید می کند که قدرت دست فروشندگان است و امکان اصلاح بیشتر وجود دارد، مگر آنکه با حجم بالا و کندل قوی صعودی همراه شود.
به طور کلی در این چارت، ضعف در مومنتوم و حمایت ضعیف در محدوده فعلی حس می شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت سویی نتواند دوباره به بالای EMA20 بازگردد و RSI به زیر ۴۰ برسد، احتمال اصلاح تا محدوده ۳.۳۵ دلار وجود دارد که سطح حمایتی مهمی در کوتاه مدت است.
اما اگر قیمت موفق شود سطح ۳.۶۰ دلار را با حجم بالا بشکند و تثبیت کند، احتمال برگشت به روند صعودی و رسیدن به مقاومت ۳.۹۵ دلار در هفته آینده قوت می گیرد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.5095 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.60 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.95 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.45 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.35 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای منفی می توان به کاهش حجم معاملات، نزول RSI به زیر ۵۰، و عبور قیمت به زیر EMA 20 اشاره کرد که همگی هشدار اصلاح بیشتر می دهند.
تنها فاکتور مثبت بالقوه، تثبیت نسبی در محدوده ۳.۵ دلار است که اگر با کندل صعودی همراه شود می تواند برگشت موقت را رقم بزند. احتمال سناریوی صعودی ۴۰ درصد و سناریوی نزولی ۶۰ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
در تحلیل سویی مشخص است که در حال حاضر شرایط بازار به نفع فروشندگان است و روند میان مدت نیز در حالت اصلاحی خفیف قرار دارد. سرمایه گذاری کوتاه مدت در این ناحیه با ریسک همراه است مگر در صورت دریافت تاییدیه صعودی.
در سناریوی میان مدت، با رعایت حد ضرر، ورود در اصلاح می تواند منطقی باشد. برای سرمایه گذاری بلند مدت، حفظ حمایت های ۳.۳۵ و سپس ۳.۰۰ دلار اهمیت زیادی دارد.
