تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه در وضعیت نزولی با نوسانات محدود قرار دارد و در یک روند رنج نزولی در محدوده حمایتی ۲.۹۰ تا ۳.۲۰ دلار در حال حرکت است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت تون کوین در حال حاضر زیر میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد که شیب نزولی دارد، این نشان دهنده سلطه فروشندگان در کوتاه مدت است.
اندیکاتور MACD نیز در محدوده منفی قرار دارد و هر دو خط MACD و سیگنال به زیر محور صفر رفته اند که تأییدی بر ضعف مومنتوم صعودی است. واگرایی منفی در این اندیکاتور مشاهده نمی شود اما نبود کراس مثبت، همچنان احتمال نزول بیشتر را زنده نگه داشته است.
در شاخص RSI نیز عدد 42.68 ثبت شده که پایین تر از سطح میانه 50 قرار دارد، این یعنی بازار هنوز در فاز اشباع فروش قرار نگرفته، اما خریداران نیز تمایلی به ورود قوی نشان نداده اند.
حجم معاملات نیز نسبتاً پایین و بدون نشانه ای از افزایش ناگهانی است که بی تصمیمی و تردید سرمایه گذاران را نمایان می کند. این شرایط فنی نشان می دهد تون کوین در تلاش برای تثبیت در محدوده حمایتی است و منتظر محرک قوی برای تغییر روند باقی مانده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر تون کوین موفق به تثبیت قیمت بالای محدوده 3.10 دلار شود و افزایش حجم معاملات اتفاق بیفتد، حرکت به سمت مقاومت 3.30 دلار در هفته آینده محتمل خواهد بود.
در سناریوی نزولی، اگر حمایت روانی 2.90 دلار شکسته شود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت تا سطح 2.70 دلار وجود دارد که در گذشته نیز واکنش قیمتی به آن دیده شده است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.972 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.10 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.30 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.85 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.70 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
زیر بودن قیمت نسبت به میانگین متحرک 20 روزه و قرار داشتن MACD در فاز منفی نشان از ضعف روند دارد؛ از طرف دیگر، RSI به محدوده حمایت نزدیک شده و احتمال برگشت موقت را فراهم می کند.
ضعف در حجم معاملات نیز باعث شده که صعودها پایدار نباشند. احتمال سناریوی نزولی ۶۰ درصد و صعودی ۴۰ درصد برآورد می شود مگر اینکه حجم و تقاضا افزایش یابد.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل تون کوین و قیمت تون کوین در وضعیت فعلی، بازار در حالت رنج نزولی و بلاتکلیف قرار دارد. در سناریو کوتاه مدت، تنها نوسان گیری با حد ضرر نزدیک توصیه می شود.
در سناریو میان مدت نیز سرمایه گذاری نیازمند تأیید شکست مقاومت 3.30 دلار است. برای سرمایه گذاری بلند مدت، قیمت باید بالای محدوده 3.85 دلار تثبیت شود. فعلاً خرید پله ای با مدیریت ریسک برای تریدرهای حرفه ای مناسب تر از ورود سنگین است.
