تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت چین لینک در تایم فریم روزانه وارد فاز اصلاحی شده و در یک روند نزولی کوتاه مدت قرار گرفته، اما هنوز نشانه ای از ریزش شدید دیده نمی شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه چین لینک، قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه معامله می شود که این خود نشانه ای از فشار فروش است.
اندیکاتور MACD وضعیت ضعیفی دارد؛ خط مکدی در حال عبور به زیر خط سیگنال است و هیستوگرام نیز وارد فاز منفی شده که کاهش مومنتوم صعودی را تأیید می کند.
RSI به سطح 48.5 رسیده و با افت از ناحیه میانی، تمایل به ورود به محدوده اشباع فروش دارد. این نشانه می تواند هشدار اولیه ای از احتمال کاهش بیشتر قیمت باشد.
همچنین حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش نسبی داشته و عدم حمایت حجمی از حرکات صعودی را نشان می دهد. ترکیب این عوامل تکنیکال، نشانگر تضعیف روند صعودی و احتمال اصلاح قیمتی در کوتاه مدت است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت چین لینک نتواند دوباره به بالای 15.80 دلار بازگردد، احتمال اصلاح بیشتر تا حمایت 14.30 دلار وجود دارد و این سطح می تواند واکنش قیمتی ایجاد کند.
در سناریوی صعودی، در صورت بازگشت قیمت بالای EMA 20 و افزایش حجم، احتمال حمله دوباره به مقاومت 16.50 دلار در هفته آینده وجود دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 15.060 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 15.800 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 16.500 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 18.200 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 14.300 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
زیر بودن قیمت از EMA 20، کراس نزولی در MACD و افت RSI نشان از ضعف ساختاری در روند دارند، اما نزدیکی به حمایت های قبلی و نوسانات محدود، احتمال برگشت را هم زنده نگه می دارد.
احتمال وقوع سناریوی نزولی 60 درصد و صعودی 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل چین لینک نشان می دهد که در شرایط فعلی، ورود به موقعیت خرید تنها برای استراتژی های کوتاه مدت با رعایت حد ضرر قابل توصیه است.
سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت در این مرحله با ریسک همراه است و نیازمند تثبیت قیمت بالای مقاومت های کلیدی است. تا آن زمان، استراتژی معاملاتی محافظه کارانه پیشنهاد می شود.
