تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار کاردانو در وضعیت رنج با تمایل به اصلاح قرار دارد و قیمت نتوانسته به شکل پایدار بالای EMA 20 تثبیت شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه قیمت کاردانو، کندل ها در حال نوسان زیر میانگین متحرک 20 روزه هستند که نشان دهنده ضعف ساختار صعودی کوتاه مدت است.
اندیکاتور MACD وضعیت خنثی و ضعیف دارد؛ خط سیگنال بالای خط مکدی قرار گرفته و هیستوگرام ها در حوالی صفر با قدرت کم نوسان می کنند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز روی سطح 49.94 ایستاده و در محدوده خنثی قرار دارد که عدم وجود مومنتوم خرید یا فروش قوی را تأیید می کند.
حجم معاملات در چند روز اخیر کاهش یافته که نشان دهنده احتیاط فعالان بازار است. این ترکیب از اندیکاتورها بیانگر بلاتکلیفی بازار و احتمال حرکت در قالب نوسانات محدود در کوتاه مدت می باشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت کاردانو بالای سطح 0.6850 دلار، احتمال یک حرکت اصلاحی صعودی تا سطح 0.7050 دلار وجود دارد که در آنجا ممکن است با مقاومت جدی روبرو شود.
اما در صورتی که قیمت نتواند بالای 0.6700 باقی بماند، فشار فروش افزایش یافته و احتمال افت تا ناحیه حمایتی 0.6400 دلار طی روزهای آینده وجود دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.6765 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.6850 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.7050 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.7400 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.6400 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به نزدیکی به سطح حمایتی مهم 0.6700 و واگرایی جزئی مثبت در MACD اشاره کرد که ممکن است نشانه بازگشت محدود قیمت باشد.
اما فاکتورهای منفی نظیر تثبیت قیمت زیر EMA 20 و حجم پایین معاملات، احتمال ریزش را بیشتر می کند. احتمال سناریوی نزولی 55 درصد و سناریوی صعودی 45 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل کاردانو در تایم فریم روزانه نشان می دهد که بازار در وضعیت بی تصمیمی قرار دارد و قیمت کاردانو در یک محدوده نوسانی میان حمایت 0.6700 و مقاومت 0.7050 در حال حرکت است.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود پله ای با رعایت حد ضرر مناسب توصیه می شود. در سناریو میان مدت، اگر قیمت از مقاومت 0.7050 عبور کند، احتمال حرکت تا 0.74 دلار وجود دارد. در شرایط فعلی، سرمایه گذاری بلند مدت نیاز به تایید شکست سطوح کلیدی دارد.
