تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار اتریوم در یک روند صعودی آرام و تثبیت شده قرار دارد که پس از عبور از کف های قیمتی ماه گذشته، در حال نوسان در محدوده مقاومتی مهم است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه اتریوم، قیمت در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) تثبیت شده است که نشانه ای از بازگشت قدرت خریداران در بازار است.
اندیکاتور MACD در ناحیه مثبت قرار دارد و هیستوگرام های آن همچنان بالاتر از خط صفر هستند، اگرچه واگرایی خاصی بین خط مکدی و سیگنال دیده نمی شود که نشانه ای از تداوم روند فعلی است.
اندیکاتور RSI در محدوده ۵۶.۵۵ قرار دارد و در حال نزدیک شدن به منطقه اشباع خرید است، اما هنوز فضای رشد بیشتری دارد.
حجم معاملات (VOLUME) نیز نسبت به هفته های گذشته افزایش چندانی نداشته، اما کماکان در سطح پایداری قرار دارد که به معنای کنترل عرضه و تقاضا و نبود هیجان شدید در بازار است.
این شرایط حاکی از یک فاز تثبیتی-صعودی است که احتمال جهش قیمت در صورت ورود حجم تأیید شده وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت اتریوم بتواند سطح مقاومتی ۱۸۵۰ دلار را با حجم مناسب بشکند، حرکت آن به سمت محدوده ۱۹۲۰ دلار در هفته آینده محتمل است، به شرطی که RSI وارد ناحیه بالای ۶۰ شود.
اگر قیمت در عبور از مقاومت ۱۸۵۰ دلار ناکام بماند و حجم فروش بالا رود، اصلاح کوتاه مدت به سمت حمایت ۱۷۷۰ دلار دور از ذهن نیست؛ مخصوصا اگر RSI به زیر ۵۰ برسد و مکدی تقاطع منفی بدهد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۱۸۲۹.۳۱ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۱۸۵۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۱۹۲۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۲۱۰۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۱۷۷۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای مثبت در تحلیل اتریوم می توان به قرارگیری قیمت بالای EMA 20، رشد آهسته و پیوسته RSI و تثبیت MACD در ناحیه مثبت اشاره کرد.
در مقابل، فاکتور منفی اصلی، کاهش حجم معاملات و نزدیکی RSI به ناحیه اشباع خرید است که می تواند سیگنال خستگی روند باشد. احتمال سناریوی صعودی ۶۵ درصد و احتمال سناریوی اصلاحی ۳۵ درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل اتریوم و وضعیت تکنیکال آن، سرمایه گذاری در این ارز در حال حاضر برای سناریوی کوتاه مدت و میان مدت مناسب به نظر می رسد. چنانچه سطح مقاومتی ۱۸۵۰ دلار شکسته شود، تارگت های بالاتری در دسترس خواهند بود و نگهداری موقعیت نیز منطقی است.
اما در صورت عدم عبور از مقاومت، ورود مجدد در اصلاح به سمت ۱۷۷۰ دلار گزینه امن تری برای سرمایه گذاری خواهد بود. مدیریت سرمایه و حد ضرر الزامی است.
